海富通创业板增强A(005288)_财务情况

海富通创业板增强A005288THE GEM INDEX ENHANCED FORTIS SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	301.86	193.37	1112.62	634.38	300.54
本期利润(万元)	502.19	70.50	1404.66	996.64	437.82
加权平均份额本期利润(元)	0.43	0.05	0.56	0.41	0.14
加权平均净值利润率(%)	22.54	0.00	40.49	0.00	11.61
期末可供分配利润(万元)	846.92	0.00	1032.13	0.00	990.66
期末可供分配份额利润(元)	1.12	0.00	0.73	0.00	0.34
期末基金资产净值(万元)	1655.05	2239.68	2451.04	2950.41	3942.05
期末基金份额净值(元)	2.18	1.77	1.73	1.74	1.34
本期净值增长率(%)	26.18	0.00	44.14	0.00	11.46
累计净值增长率(%)	173.34	0.00	116.62	0.00	67.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	65.00	45.09	59.27	43.22	211.65
交易性金融资产(万元)	5991.63	7265.42	10076.66	8748.76	43597.73
其中：股票投资(万元)	5677.83	6881.21	9538.39	8267.06	41288.85
其中：债券投资(万元)	313.81	384.21	538.28	481.70	2308.87
应付管理人报酬(万元)	5.88	7.54	10.83	9.52	44.48
应付托管费(万元)	0.98	1.26	1.81	1.59	7.41
资产总计(万元)	6131.93	7359.93	11503.47	8922.18	44191.39
负债合计(万元)	108.19	43.98	1194.61	71.76	175.23
所有者权益合计(万元)	6023.74	7315.95	10308.86	8850.42	44016.17
未分配利润(万元)	3183.26	2978.41	2427.35	1326.55	1441.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.20	1.02	0.50	8.02	4.87
投资收益(万元)	965.82	3149.14	841.27	-3207.76	-8512.68
公允价值变动收益(万元)	641.80	494.57	273.41	1618.85	1302.38
其它收入(万元)	2.23	20.69	4.07	45.26	39.56
收入合计(万元)	1610.05	3665.42	1119.25	-1535.64	-7165.87
管理人报酬(万元)	39.91	114.99	59.72	483.12	313.66
托管费(万元)	6.65	19.17	9.95	80.52	52.28
其它费用(万元)	5.24	13.95	7.38	36.62	18.77
费用合计(万元)	60.67	172.57	89.49	625.68	400.87
利润总额(万元)	1549.38	3492.85	1029.76	-2161.32	-7566.74
净利润(万元)	1549.38	3492.85	1029.76	-2161.32	-7566.74

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