海富通创业板增强A(005288)_财务情况

海富通创业板增强A005288THE GEM INDEX ENHANCED FORTIS SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	193.37	1112.62	634.38	300.54	205.96
本期利润(万元)	70.50	1404.66	996.64	437.82	193.86
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.56	0.41	0.14	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	40.49	0.00	11.61	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1032.13	0.00	990.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.73	0.00	0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	2239.68	2451.04	2950.41	3942.05	3773.65
期末基金份额净值(元)	1.77	1.73	1.74	1.34	1.26
本期净值增长率(%)	0.00	44.14	0.00	11.46	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	116.62	0.00	67.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	45.09	59.27	43.22	211.65	1114.88
交易性金融资产(万元)	7265.42	10076.66	8748.76	43597.73	73873.89
其中：股票投资(万元)	6881.21	9538.39	8267.06	41288.85	70336.26
其中：债券投资(万元)	384.21	538.28	481.70	2308.87	3537.63
应付管理人报酬(万元)	7.54	10.83	9.52	44.48	101.91
应付托管费(万元)	1.26	1.81	1.59	7.41	16.98
资产总计(万元)	7359.93	11503.47	8922.18	44191.39	75907.80
负债合计(万元)	43.98	1194.61	71.76	175.23	705.57
所有者权益合计(万元)	7315.95	10308.86	8850.42	44016.17	75202.23
未分配利润(万元)	2978.41	2427.35	1326.55	1441.39	9526.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.02	0.50	8.02	4.87	10.65
投资收益(万元)	3149.14	841.27	-3207.76	-8512.68	-3328.36
公允价值变动收益(万元)	494.57	273.41	1618.85	1302.38	-1139.74
其它收入(万元)	20.69	4.07	45.26	39.56	54.28
收入合计(万元)	3665.42	1119.25	-1535.64	-7165.87	-4403.17
管理人报酬(万元)	114.99	59.72	483.12	313.66	250.66
托管费(万元)	19.17	9.95	80.52	52.28	41.78
其它费用(万元)	13.95	7.38	36.62	18.77	36.08
费用合计(万元)	172.57	89.49	625.68	400.87	364.13
利润总额(万元)	3492.85	1029.76	-2161.32	-7566.74	-4767.31
净利润(万元)	3492.85	1029.76	-2161.32	-7566.74	-4767.31

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