我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2584.30 |
-7291.04 |
-6534.20 |
-2420.51 |
-132.37 |
| 本期利润(万元) |
4294.54 |
-5750.01 |
-4695.62 |
-2680.94 |
-441.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.31 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.93 |
0.00 |
-21.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1520.24 |
0.00 |
5979.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36691.57 |
39976.65 |
40959.69 |
57925.47 |
6298.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.04 |
1.06 |
1.15 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.04 |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
44.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.65 |
1114.88 |
76.48 |
126.12 |
232.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
43597.73 |
73873.89 |
10644.10 |
9202.17 |
10676.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
41288.85 |
70336.26 |
10137.76 |
8795.34 |
10215.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
2308.87 |
3537.63 |
506.35 |
406.83 |
461.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.48 |
101.91 |
10.34 |
9.88 |
10.42 |
| 应付托管费(万元) |
7.41 |
16.98 |
1.72 |
1.65 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
44191.39 |
75907.80 |
10817.02 |
9382.55 |
10961.36 |
| 负债合计(万元) |
175.23 |
705.57 |
50.59 |
61.05 |
208.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
44016.17 |
75202.23 |
10766.43 |
9321.50 |
10752.56 |
| 未分配利润(万元) |
1441.39 |
9526.77 |
4236.79 |
3403.18 |
5040.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.87 |
10.65 |
0.50 |
2.00 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
-8512.68 |
-3328.36 |
-107.47 |
-367.28 |
-360.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1302.38 |
-1139.74 |
654.53 |
-2955.86 |
-1250.22 |
| 其它收入(万元) |
39.56 |
54.28 |
3.64 |
7.87 |
5.47 |
| 收入合计(万元) |
-7165.87 |
-4403.17 |
551.20 |
-3313.27 |
-1603.72 |
| 管理人报酬(万元) |
313.66 |
250.66 |
59.65 |
125.34 |
63.21 |
| 托管费(万元) |
52.28 |
41.78 |
9.94 |
20.89 |
10.53 |
| 其它费用(万元) |
18.77 |
36.08 |
17.49 |
36.09 |
18.48 |
| 费用合计(万元) |
400.87 |
364.13 |
98.76 |
208.91 |
106.01 |
| 利润总额(万元) |
-7566.74 |
-4767.31 |
452.44 |
-3522.18 |
-1709.73 |
| 净利润(万元) |
-7566.74 |
-4767.31 |
452.44 |
-3522.18 |
-1709.73 |
