海富通电子信息传媒产业股票C(006080)_资产配置

海富通电子信息传媒产业股票C006080HAITONG ELECTRONIC INFORMATION MEDIA INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54225.63	90.01%
债券	302.35	0.50%
银行存款和结算备付金	4308.47	7.15%
其他资产	1409.10	2.34%

资产总值：60245.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	34.01	4420.28	7.39%
沪电股份	002463	103.61	4160.98	6.96%
中际旭创	300308	17.70	2741.02	4.58%
蓝思科技	300433	124.70	2550.11	4.26%
德业股份	605117	23.96	2436.45	4.07%
立讯精密	002475	55.75	2422.89	4.05%
歌尔股份	002241	103.97	2357.00	3.94%
上能电气	300827	56.78	2359.03	3.94%
水晶光电	002273	113.99	2157.83	3.61%
乐鑫科技	688018	17.70	2071.70	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.24	70.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	9.98%
租赁和商务服务业	0.18	2.98%
通信服务	0.17	2.79%
文化、体育和娱乐业	0.14	2.35%
信息技术	0.03	0.53%
卫生和社会工作	0.03	0.47%
金融业	0.02	0.39%
非日常生活消费品	0.02	0.27%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	38.41	4054.18	6.52%
中际旭创	300308	25.44	3507.39	5.64%
蓝思科技	300433	188.32	3436.84	5.52%
鹏鼎控股	002938	80.68	3207.84	5.16%
长电科技	600584	100.73	3194.15	5.13%
华虹半导体	01347	152.70	3073.03	4.94%
寒武纪	688256	14.77	2934.55	4.72%
兆易创新	603986	28.92	2765.33	4.44%
东山精密	002384	132.05	2733.43	4.39%
景旺电子	603228	82.96	2638.13	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	70.20%
信息技术	0.77	12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	11.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	33.16	5016.11	7.30%
中际旭创	300308	24.28	3801.28	5.53%
新易盛	300502	55.86	3742.62	5.44%
德明利	001309	27.51	3727.88	5.42%
佰维存储	688525	66.98	3559.73	5.18%
北方华创	002371	11.15	3407.44	4.96%
水晶光电	002273	215.27	3267.80	4.75%
协创数据	300857	51.80	3175.34	4.62%
沪电股份	002463	104.30	3147.74	4.58%
中微公司	688012	20.74	3095.99	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.72	68.71%
文化、体育和娱乐业	1.18	17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	191.03	4013.54	4.54%
中际旭创	300308	32.69	3691.03	4.18%
天孚通信	300394	37.87	3465.86	3.92%
立讯精密	002475	98.02	3376.79	3.82%
拓荆科技	688072	14.09	3259.90	3.69%
北方华创	002371	13.08	3213.89	3.64%
中微公司	688012	19.15	2941.92	3.33%
长川科技	300604	73.33	2785.81	3.15%
协创数据	300857	52.17	2764.49	3.13%
恒铭达	002947	85.22	2742.27	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.29	71.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	14.51%
科学研究和技术服务业	0.21	2.33%
建筑业	0.20	2.30%
批发和零售业	0.20	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.54%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	3.00	302.35	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	302.35	0.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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