财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6399.37 |
1252.03 |
10392.89 |
8711.33 |
13.43 |
| 本期利润(万元) |
29956.17 |
-362.84 |
12331.78 |
11263.63 |
660.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
5.03 |
-0.08 |
1.36 |
1.41 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
100.24 |
0.00 |
61.82 |
0.00 |
2.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35842.59 |
0.00 |
3401.22 |
0.00 |
-10015.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
-0.80 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118124.24 |
16112.42 |
9895.25 |
14530.57 |
25147.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.40 |
3.60 |
3.64 |
3.47 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
103.21 |
0.00 |
86.45 |
0.00 |
3.16 |
| 累计净值增长率(%) |
640.21 |
0.00 |
264.26 |
0.00 |
101.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10242.91 |
743.82 |
1862.25 |
1885.77 |
3326.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
116207.84 |
17068.87 |
28502.84 |
36116.42 |
58638.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
116207.84 |
16664.83 |
28495.56 |
35772.93 |
58638.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
404.04 |
7.28 |
343.49 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.97 |
18.68 |
28.09 |
39.56 |
62.21 |
| 应付托管费(万元) |
13.83 |
3.11 |
4.68 |
6.59 |
10.37 |
| 资产总计(万元) |
142778.11 |
18054.16 |
31051.36 |
38926.97 |
62564.08 |
| 负债合计(万元) |
11703.01 |
389.39 |
518.64 |
614.80 |
343.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
131075.11 |
17664.77 |
30532.71 |
38312.17 |
62220.45 |
| 未分配利润(万元) |
113483.79 |
12949.67 |
15541.41 |
18973.93 |
29795.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.81 |
7.61 |
4.10 |
26.69 |
13.44 |
| 投资收益(万元) |
8270.55 |
15998.98 |
515.11 |
-6875.30 |
-13199.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27889.31 |
682.27 |
246.86 |
2163.57 |
7141.38 |
| 其它收入(万元) |
142.36 |
50.16 |
9.35 |
20.16 |
8.58 |
| 收入合计(万元) |
36307.03 |
16739.01 |
775.43 |
-4664.89 |
-6036.25 |
| 管理人报酬(万元) |
219.75 |
329.69 |
190.63 |
714.60 |
393.45 |
| 托管费(万元) |
36.63 |
54.95 |
31.77 |
119.10 |
65.58 |
| 其它费用(万元) |
7.52 |
16.30 |
8.54 |
18.04 |
9.27 |
| 费用合计(万元) |
379.82 |
561.02 |
327.23 |
1140.56 |
617.18 |
| 利润总额(万元) |
35927.21 |
16177.99 |
448.20 |
-5805.45 |
-6653.43 |
| 净利润(万元) |
35927.21 |
16177.99 |
448.20 |
-5805.45 |
-6653.43 |
