我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-461.57 |
-7873.83 |
-6739.23 |
-10151.71 |
-11261.77 |
| 本期利润(万元) |
1009.51 |
-3467.63 |
-3297.25 |
-10006.03 |
-20792.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.39 |
-0.79 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.25 |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20062.74 |
0.00 |
-16001.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42831.50 |
36097.40 |
39279.85 |
46425.61 |
51525.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.88 |
1.88 |
2.01 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.72 |
0.00 |
101.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3326.86 |
6039.17 |
26273.23 |
6043.62 |
4644.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
58638.20 |
83199.09 |
157276.61 |
78597.99 |
57429.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
58638.20 |
83199.09 |
157276.61 |
78597.99 |
57429.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.21 |
97.74 |
235.83 |
114.56 |
73.16 |
| 应付托管费(万元) |
10.37 |
16.29 |
39.30 |
19.09 |
12.19 |
| 资产总计(万元) |
62564.08 |
92461.99 |
185758.22 |
88312.85 |
62619.00 |
| 负债合计(万元) |
343.63 |
4130.45 |
17285.44 |
2969.57 |
863.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
62220.45 |
88331.54 |
168472.78 |
85343.28 |
61755.95 |
| 未分配利润(万元) |
29795.14 |
45390.79 |
111466.09 |
49848.49 |
39356.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.44 |
59.49 |
32.34 |
39.78 |
22.16 |
| 投资收益(万元) |
-13199.64 |
-17240.08 |
11687.11 |
-48505.86 |
-39139.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7141.38 |
2053.30 |
21380.17 |
-4542.03 |
4612.90 |
| 其它收入(万元) |
8.58 |
199.20 |
110.35 |
303.25 |
99.07 |
| 收入合计(万元) |
-6036.25 |
-14928.08 |
33209.97 |
-52704.85 |
-34404.96 |
| 管理人报酬(万元) |
393.45 |
1833.26 |
1079.09 |
1333.41 |
648.98 |
| 托管费(万元) |
65.58 |
305.54 |
179.85 |
222.24 |
108.16 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
19.91 |
9.87 |
19.80 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
617.18 |
2658.68 |
1538.79 |
1930.46 |
941.11 |
| 利润总额(万元) |
-6653.43 |
-17586.76 |
31671.18 |
-54635.32 |
-35346.08 |
| 净利润(万元) |
-6653.43 |
-17586.76 |
31671.18 |
-54635.32 |
-35346.08 |
