海富通沪深300增强C(004512)_资产配置

海富通沪深300增强C004512HAIFUTONG SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41880.57	92.39%
债券	2280.20	5.03%
银行存款和结算备付金	1080.58	2.38%
其他资产	89.84	0.20%

资产总值：45331.18万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.17	1720.37	3.83%
长江电力	600900	57.74	1669.84	3.71%
美的集团	000333	20.70	1335.44	2.97%
紫金矿业	601899	68.75	1207.94	2.69%
宁德时代	300750	6.41	1153.27	2.56%
工商银行	601398	183.75	1047.38	2.33%
中国神华	601088	22.07	979.25	2.18%
京东方A	000725	233.13	953.50	2.12%
伊利股份	600887	34.29	886.05	1.97%
中国移动	600941	8.21	882.58	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	46.13%
金融业	0.69	15.38%
采矿业	0.45	10.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	8.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	7.69%
建筑业	0.12	2.77%
租赁和商务服务业	0.07	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.05%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1434.52	6.62%
长江电力	600900	20.34	507.08	2.34%
紫金矿业	601899	29.86	502.25	2.32%
工商银行	601398	91.54	483.33	2.23%
交通银行	601328	74.69	473.53	2.19%
伊利股份	600887	16.39	457.28	2.11%
京东方A	000725	110.35	448.02	2.07%
江苏银行	600919	55.75	440.43	2.03%
农业银行	601288	101.46	429.18	1.98%
中国建筑	601668	74.04	387.97	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	45.68%
金融业	0.38	17.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	8.11%
采矿业	0.14	6.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.57%
建筑业	0.07	3.33%
租赁和商务服务业	0.04	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.99%
批发和零售业	0.02	0.77%
农、林、牧、渔业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	815.36	5.46%
宁德时代	300750	2.80	456.47	3.06%
长江电力	600900	13.76	321.16	2.15%
五粮液	000858	2.19	307.28	2.06%
美的集团	000333	5.15	281.59	1.89%
中国平安	601318	6.68	269.20	1.80%
工商银行	601398	51.12	244.35	1.64%
京东方A	000725	61.41	239.50	1.60%
泸州老窖	000568	1.33	238.63	1.60%
迈瑞医疗	300760	0.81	235.39	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	51.40%
金融业	0.23	15.51%
采矿业	0.08	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.72%
建筑业	0.04	2.78%
租赁和商务服务业	0.02	1.36%
房地产业	0.02	1.27%
农、林、牧、渔业	0.02	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.48	867.62	5.48%
中国平安	601318	9.01	435.18	2.75%
宁德时代	300750	1.85	374.79	2.37%
美的集团	000333	6.26	347.55	2.19%
招商银行	600036	8.68	286.18	1.81%
金山办公	688111	0.65	242.61	1.53%
长江电力	600900	10.07	223.96	1.41%
京东方A	000725	57.56	222.18	1.40%
福耀玻璃	600660	5.95	219.67	1.39%
海康威视	002415	6.27	211.93	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	56.11%
金融业	0.22	14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.95%
采矿业	0.08	4.99%
建筑业	0.06	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.48%
批发和零售业	0.01	0.85%
房地产业	0.01	0.76%
住宿和餐饮业	0.01	0.46%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	10.60	1079.28	2.40%
24国债02	5.60	566.01	1.26%
24国债09	3.90	391.33	0.87%
23国债16	1.90	192.97	0.43%
23国债05	0.50	50.61	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2280.20	5.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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