资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 157929.59 91.22%
债券 6266.64 3.62%
银行存款和结算备付金 7599.81 4.39%
其他资产 1325.93 0.77%
资产总值:173121.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.78 8610.60 5.01%
宁德时代 300750 14.31 5622.91 3.27%
兆易创新 603986 5.07 4132.05 2.40%
新易盛 300502 5.87 3564.55 2.07%
中国平安 601318 62.77 2996.84 1.74%
贵州茅台 600519 2.50 2967.52 1.73%
澜起科技 688008 9.39 2911.51 1.69%
东山精密 002384 10.96 2875.36 1.67%
寒武纪 688256 1.80 2867.36 1.67%
紫金矿业 601899 84.04 2112.65 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.58 61.54%
金融业 2.23 12.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 6.44%
采矿业 0.73 4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.38%
建筑业 0.21 1.24%
科学研究和技术服务业 0.18 1.03%
批发和零售业 0.10 0.57%
租赁和商务服务业 0.03 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.57 11877.18 4.66%
紫金矿业 601899 206.23 6747.70 2.64%
贵州茅台 600519 4.50 6529.64 2.56%
中国平安 601318 106.19 6029.70 2.36%
招商银行 600036 132.85 5223.58 2.05%
中际旭创 300308 7.04 4008.65 1.57%
工业富联 601138 73.61 3787.71 1.48%
工商银行 601398 476.06 3637.12 1.43%
中信证券 600030 150.39 3615.42 1.42%
药明康德 603259 36.41 3571.82 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.10 55.27%
金融业 3.96 15.51%
采矿业 1.64 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.94 3.68%
科学研究和技术服务业 0.57 2.23%
租赁和商务服务业 0.52 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 1.90%
建筑业 0.30 1.19%
房地产业 0.13 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 30.00 3037.88 1.77%
25国债19 20.00 2020.98 1.18%
26国债01 12.00 1207.78 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6266.64 3.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%