我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.52 |
-408.42 |
-111.85 |
-93.81 |
-24.47 |
| 本期利润(万元) |
397.87 |
-280.88 |
-98.72 |
72.63 |
293.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.06 |
-0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.86 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-903.21 |
0.00 |
-643.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7946.04 |
3949.17 |
4226.84 |
4589.41 |
5001.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.01 |
1.08 |
1.10 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
16.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
605.72 |
806.12 |
1044.59 |
981.75 |
5255.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
14181.69 |
15267.27 |
17381.82 |
29290.61 |
59892.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
13977.80 |
15050.78 |
17377.79 |
27869.90 |
59798.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
203.89 |
216.48 |
4.03 |
1420.71 |
94.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.13 |
10.82 |
13.99 |
20.34 |
46.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
2.43 |
3.15 |
4.58 |
10.42 |
| 资产总计(万元) |
15226.35 |
16592.68 |
18800.45 |
33242.66 |
69144.23 |
| 负债合计(万元) |
290.86 |
292.14 |
76.27 |
577.48 |
6175.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
14935.49 |
16300.54 |
18724.17 |
32665.18 |
62968.94 |
| 未分配利润(万元) |
-286.50 |
1011.94 |
1209.70 |
5918.75 |
16127.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.28 |
3.83 |
13.28 |
8.22 |
34.58 |
| 投资收益(万元) |
-1241.64 |
-194.35 |
-8729.54 |
-6718.59 |
4723.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
278.26 |
423.99 |
-1772.29 |
160.87 |
-2018.32 |
| 其它收入(万元) |
4.43 |
3.57 |
7.22 |
4.95 |
27.50 |
| 收入合计(万元) |
-951.67 |
237.05 |
-10481.34 |
-6544.55 |
2767.11 |
| 管理人报酬(万元) |
133.30 |
69.32 |
283.06 |
170.50 |
365.26 |
| 托管费(万元) |
29.99 |
15.60 |
63.69 |
38.36 |
82.18 |
| 其它费用(万元) |
41.20 |
20.55 |
42.02 |
21.17 |
41.92 |
| 费用合计(万元) |
209.52 |
108.24 |
400.93 |
238.80 |
907.34 |
| 利润总额(万元) |
-1161.18 |
128.81 |
-10882.26 |
-6783.35 |
1859.77 |
| 净利润(万元) |
-1161.18 |
128.81 |
-10882.26 |
-6783.35 |
1859.77 |
