我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
625.14 |
16.90 |
-25.52 |
-408.42 |
-111.85 |
| 本期利润(万元) |
14082.81 |
414.00 |
397.87 |
-280.88 |
-98.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.04 |
0.08 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
-5.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6101.20 |
0.00 |
-903.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96319.43 |
27029.87 |
7946.04 |
3949.17 |
4226.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.07 |
1.06 |
1.01 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
382.77 |
605.72 |
806.12 |
1044.59 |
981.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
44160.77 |
14181.69 |
15267.27 |
17381.82 |
29290.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
41880.57 |
13977.80 |
15050.78 |
17377.79 |
27869.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
2280.20 |
203.89 |
216.48 |
4.03 |
1420.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.14 |
10.13 |
10.82 |
13.99 |
20.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.88 |
2.28 |
2.43 |
3.15 |
4.58 |
| 资产总计(万元) |
45411.18 |
15226.35 |
16592.68 |
18800.45 |
33242.66 |
| 负债合计(万元) |
439.56 |
290.86 |
292.14 |
76.27 |
577.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
44971.62 |
14935.49 |
16300.54 |
18724.17 |
32665.18 |
| 未分配利润(万元) |
2181.31 |
-286.50 |
1011.94 |
1209.70 |
5918.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.69 |
7.28 |
3.83 |
13.28 |
8.22 |
| 投资收益(万元) |
29.11 |
-1241.64 |
-194.35 |
-8729.54 |
-6718.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1179.32 |
278.26 |
423.99 |
-1772.29 |
160.87 |
| 其它收入(万元) |
1.18 |
4.43 |
3.57 |
7.22 |
4.95 |
| 收入合计(万元) |
1216.29 |
-951.67 |
237.05 |
-10481.34 |
-6544.55 |
| 管理人报酬(万元) |
104.15 |
133.30 |
69.32 |
283.06 |
170.50 |
| 托管费(万元) |
23.43 |
29.99 |
15.60 |
63.69 |
38.36 |
| 其它费用(万元) |
20.48 |
41.20 |
20.55 |
42.02 |
21.17 |
| 费用合计(万元) |
154.65 |
209.52 |
108.24 |
400.93 |
238.80 |
| 利润总额(万元) |
1061.64 |
-1161.18 |
128.81 |
-10882.26 |
-6783.35 |
| 净利润(万元) |
1061.64 |
-1161.18 |
128.81 |
-10882.26 |
-6783.35 |
