资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24168.81 91.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2015.30 7.65%
其他资产 155.12 0.59%
资产总值:26339.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.62 2057.40 7.94%
天华新能 300390 20.28 1896.38 7.32%
宏景科技 301396 3.68 1219.62 4.71%
澜起科技 688008 3.74 1160.08 4.48%
盛新锂能 002240 22.03 987.60 3.81%
拓荆科技 688072 1.08 952.44 3.68%
芯原股份 688521 2.48 920.91 3.56%
中微公司 688012 1.64 769.14 2.97%
扬杰科技 300373 4.71 741.14 2.86%
国瓷材料 300285 7.04 726.39 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 76.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 10.77%
采矿业 0.07 2.70%
信息技术 0.07 2.62%
非日常生活消费品 0.02 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶盛机电 300316 30.16 1239.88 5.76%
迈为股份 300751 4.59 1049.73 4.87%
澜起科技 688008 8.09 1012.94 4.70%
杰瑞股份 002353 10.42 1008.66 4.68%
长飞光纤光缆 06869 6.06 979.17 4.55%
中际旭创 300308 1.64 933.83 4.33%
奥特维 688516 12.02 882.07 4.09%
天孚通信 300394 2.42 729.87 3.39%
北特科技 603009 16.03 706.92 3.28%
芯原股份 688521 3.46 700.71 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 74.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 8.58%
信息技术 0.15 6.81%
工业 0.01 0.48%
金融 0.00 0.15%
日常消费品 0.00 0.10%
通信服务 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.10 111.39 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.39 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%