我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1735.61 |
-2666.93 |
-853.97 |
-125.18 |
-1046.39 |
| 本期利润(万元) |
-1391.49 |
-3039.90 |
-4984.59 |
3850.35 |
2329.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.14 |
-0.27 |
0.16 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-85.48 |
0.00 |
6739.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18253.93 |
19136.45 |
21069.96 |
25303.98 |
30805.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
1.00 |
1.10 |
1.36 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.05 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
36.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3538.09 |
3805.21 |
3798.37 |
2965.64 |
2886.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
37839.81 |
57322.96 |
49622.66 |
41684.03 |
45466.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
37839.81 |
57322.96 |
49622.66 |
41684.03 |
45466.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.39 |
91.63 |
62.82 |
48.83 |
62.66 |
| 应付托管费(万元) |
7.40 |
15.27 |
10.47 |
8.14 |
10.44 |
| 资产总计(万元) |
41736.45 |
65708.12 |
64025.55 |
45324.59 |
50555.57 |
| 负债合计(万元) |
1502.57 |
4703.25 |
2372.29 |
1112.42 |
463.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
40233.89 |
61004.87 |
61653.27 |
44212.17 |
50092.37 |
| 未分配利润(万元) |
-523.53 |
15877.92 |
10630.15 |
12678.54 |
16115.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.70 |
11.30 |
14.15 |
5.09 |
15.85 |
| 投资收益(万元) |
-5495.12 |
999.54 |
-7055.26 |
-6299.37 |
21680.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1709.03 |
8443.58 |
-3363.54 |
3974.25 |
-10979.67 |
| 其它收入(万元) |
132.71 |
92.01 |
223.59 |
33.59 |
309.78 |
| 收入合计(万元) |
-7052.74 |
9546.43 |
-10181.05 |
-2286.43 |
11026.78 |
| 管理人报酬(万元) |
843.24 |
502.07 |
681.70 |
280.29 |
745.73 |
| 托管费(万元) |
140.54 |
83.68 |
113.62 |
46.72 |
124.29 |
| 其它费用(万元) |
19.49 |
9.78 |
18.87 |
9.13 |
19.78 |
| 费用合计(万元) |
1141.50 |
670.21 |
895.07 |
367.29 |
1748.38 |
| 利润总额(万元) |
-8194.24 |
8876.22 |
-11076.13 |
-2653.72 |
9278.41 |
| 净利润(万元) |
-8194.24 |
8876.22 |
-11076.13 |
-2653.72 |
9278.41 |
