财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3001.26 |
592.83 |
9062.04 |
4796.97 |
2607.61 |
| 本期利润(万元) |
4897.87 |
-867.71 |
8101.27 |
6774.64 |
1959.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.10 |
0.60 |
0.51 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.19 |
0.00 |
48.32 |
0.00 |
11.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7898.55 |
0.00 |
5869.87 |
0.00 |
2240.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.31 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13917.47 |
11606.06 |
15393.24 |
17796.24 |
16976.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
1.49 |
1.62 |
1.67 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
43.05 |
0.00 |
57.47 |
0.00 |
12.23 |
| 累计净值增长率(%) |
131.23 |
0.00 |
61.64 |
0.00 |
15.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1935.22 |
3078.94 |
2423.44 |
2157.86 |
1916.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
24168.81 |
29422.85 |
38552.96 |
30258.63 |
32945.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
24168.81 |
29422.85 |
38552.96 |
30147.24 |
32945.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.88 |
32.09 |
37.84 |
34.35 |
35.28 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
5.35 |
6.31 |
5.72 |
5.88 |
| 资产总计(万元) |
26339.22 |
33208.49 |
41653.78 |
33098.66 |
35579.37 |
| 负债合计(万元) |
437.92 |
1234.30 |
758.16 |
318.03 |
567.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
25901.30 |
31974.19 |
40895.62 |
32780.64 |
35012.15 |
| 未分配利润(万元) |
14562.26 |
11941.62 |
4931.86 |
536.76 |
-4477.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
11.53 |
4.86 |
10.78 |
5.18 |
| 投资收益(万元) |
5694.32 |
21697.49 |
5159.47 |
-2196.38 |
-8239.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3480.32 |
-801.87 |
43.50 |
3617.97 |
4398.74 |
| 其它收入(万元) |
13.39 |
39.69 |
17.67 |
103.78 |
50.83 |
| 收入合计(万元) |
9192.03 |
20946.83 |
5225.49 |
1536.15 |
-3784.45 |
| 管理人报酬(万元) |
149.47 |
453.55 |
201.64 |
425.80 |
217.11 |
| 托管费(万元) |
24.91 |
75.59 |
33.61 |
70.97 |
36.18 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
17.51 |
8.99 |
17.77 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
205.74 |
630.78 |
278.30 |
586.66 |
300.14 |
| 利润总额(万元) |
8986.29 |
20316.05 |
4947.19 |
949.49 |
-4084.59 |
| 净利润(万元) |
8986.29 |
20316.05 |
4947.19 |
949.49 |
-4084.59 |
