我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.20 |
-4032.62 |
-1735.61 |
-2666.93 |
-853.97 |
| 本期利润(万元) |
1192.26 |
-1968.37 |
-1391.49 |
-3039.90 |
-4984.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2040.52 |
0.00 |
-85.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18309.91 |
17351.00 |
18253.93 |
19136.45 |
21069.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.89 |
0.92 |
1.00 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
-18.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1916.51 |
3538.09 |
3805.21 |
3798.37 |
2965.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
32945.30 |
37839.81 |
57322.96 |
49622.66 |
41684.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
32945.30 |
37839.81 |
57322.96 |
49622.66 |
41684.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.28 |
44.39 |
91.63 |
62.82 |
48.83 |
| 应付托管费(万元) |
5.88 |
7.40 |
15.27 |
10.47 |
8.14 |
| 资产总计(万元) |
35579.37 |
41736.45 |
65708.12 |
64025.55 |
45324.59 |
| 负债合计(万元) |
567.22 |
1502.57 |
4703.25 |
2372.29 |
1112.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
35012.15 |
40233.89 |
61004.87 |
61653.27 |
44212.17 |
| 未分配利润(万元) |
-4477.69 |
-523.53 |
15877.92 |
10630.15 |
12678.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.18 |
18.70 |
11.30 |
14.15 |
5.09 |
| 投资收益(万元) |
-8239.19 |
-5495.12 |
999.54 |
-7055.26 |
-6299.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4398.74 |
-1709.03 |
8443.58 |
-3363.54 |
3974.25 |
| 其它收入(万元) |
50.83 |
132.71 |
92.01 |
223.59 |
33.59 |
| 收入合计(万元) |
-3784.45 |
-7052.74 |
9546.43 |
-10181.05 |
-2286.43 |
| 管理人报酬(万元) |
217.11 |
843.24 |
502.07 |
681.70 |
280.29 |
| 托管费(万元) |
36.18 |
140.54 |
83.68 |
113.62 |
46.72 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
19.49 |
9.78 |
18.87 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
300.14 |
1141.50 |
670.21 |
895.07 |
367.29 |
| 利润总额(万元) |
-4084.59 |
-8194.24 |
8876.22 |
-11076.13 |
-2653.72 |
| 净利润(万元) |
-4084.59 |
-8194.24 |
8876.22 |
-11076.13 |
-2653.72 |
