资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3288.34 88.55%
债券 191.94 5.17%
银行存款和结算备付金 202.12 5.44%
其他资产 31.18 0.84%
资产总值:3713.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.20 66.62 1.80%
德明利 001309 0.06 56.57 1.53%
香农芯创 300475 0.18 54.00 1.46%
华虹宏力 688347 0.15 50.45 1.37%
长川科技 300604 0.14 47.80 1.29%
北京君正 300223 0.18 44.80 1.21%
源杰科技 688498 0.02 37.72 1.02%
芯联集成 688469 3.54 37.56 1.02%
全志科技 300458 0.94 37.01 1.00%
光迅科技 002281 0.14 35.97 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 70.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.24%
批发和零售业 0.01 2.39%
采矿业 0.01 2.12%
金融业 0.01 1.51%
科学研究和技术服务业 0.01 1.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.09%
建筑业 0.00 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.69%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 2.38 42.34 1.00%
新大陆 000997 1.93 38.79 0.92%
顺络电子 002138 1.13 38.28 0.91%
南钢股份 600282 6.64 36.52 0.86%
西部矿业 601168 1.46 36.50 0.86%
山东出版 601019 3.97 35.33 0.84%
光弘科技 300735 1.67 35.05 0.83%
信维通信 300136 0.54 35.08 0.83%
新宙邦 300037 0.61 34.36 0.81%
兴发集团 600141 1.03 34.38 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 68.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.18%
采矿业 0.02 3.80%
金融业 0.01 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.36%
房地产业 0.01 1.51%
批发和零售业 0.00 1.12%
科学研究和技术服务业 0.00 1.02%
卫生和社会工作 0.00 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.88%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 1.00 100.80 2.73%
25国债13 0.80 81.01 2.19%
国债2513 0.10 10.13 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.94 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%