海富通中证500增强C(009004)_资产配置

海富通中证500增强C009004HAIFUTONG CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2189.38	88.14%
债券	101.51	4.09%
银行存款和结算备付金	129.38	5.21%
其他资产	63.80	2.57%

资产总值：2484.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	0.36	34.25	1.39%
乐普医疗	300003	2.38	31.34	1.27%
兴齐眼药	300573	0.29	31.08	1.26%
天孚通信	300394	0.31	31.16	1.26%
百克生物	688276	0.99	30.29	1.23%
国元证券	000728	3.39	30.07	1.22%
天山铝业	002532	3.39	29.02	1.18%
西部矿业	601168	1.51	28.64	1.16%
海澜之家	600398	3.78	28.65	1.16%
太极集团	600129	1.02	28.62	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	60.94%
金融业	0.02	8.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.58%
采矿业	0.01	3.76%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.53%
农、林、牧、渔业	0.00	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.18%
建筑业	0.00	0.76%
批发和零售业	0.00	0.40%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	2.58	54.44	1.04%
东兴证券	601198	6.68	53.17	1.02%
郑煤机	601717	3.53	52.24	1.00%
安迪苏	600299	5.36	51.99	0.99%
雅戈尔	600177	7.16	50.98	0.97%
江苏金租	600901	9.66	48.78	0.93%
顺络电子	002138	1.73	47.51	0.91%
光环新网	300383	5.66	47.83	0.91%
南钢股份	600282	9.45	47.06	0.90%
太阳纸业	002078	3.31	46.17	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	44.54%
金融业	0.03	6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.73%
采矿业	0.02	3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.02%
房地产业	0.01	1.28%
租赁和商务服务业	0.01	1.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇顶科技	603160	0.55	32.24	0.63%
帝尔激光	300776	0.65	28.78	0.57%
东华软件	002065	5.20	29.12	0.57%
内蒙一机	600967	3.53	27.57	0.54%
天士力	600535	1.72	27.71	0.54%
珠海冠宇	688772	2.02	27.33	0.54%
电投能源	002128	1.59	26.73	0.53%
中信重工	601608	6.16	26.18	0.51%
太阳纸业	002078	1.77	25.77	0.51%
青农商行	002958	9.52	25.70	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	26.14%
金融业	0.03	5.12%
采矿业	0.01	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.59%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安克创新	300866	0.27	23.92	0.83%
信维通信	300136	1.00	23.60	0.82%
宇通客车	600066	1.76	23.32	0.81%
日月股份	603218	1.89	23.38	0.81%
锡业股份	000960	1.62	23.20	0.80%
渝农商行	601077	5.66	23.09	0.80%
山东药玻	600529	0.89	22.78	0.79%
绝味食品	603517	0.84	22.56	0.78%
安科生物	300009	2.13	21.77	0.75%
中粮糖业	600737	2.58	21.26	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	59.77%
金融业	0.03	9.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.00%
批发和零售业	0.01	2.93%
采矿业	0.01	2.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.18%
建筑业	0.00	1.00%
综合	0.00	0.91%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.00	101.51	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.51	4.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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