海富通中证500增强C(009004)_资产配置

海富通中证500增强C009004HAIFUTONG CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3776.76	91.74%
债券	201.28	4.89%
银行存款和结算备付金	120.82	2.93%
其他资产	17.87	0.43%

资产总值：4116.74万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.34	97.07	2.40%
圣泉集团	605589	1.51	51.17	1.26%
完美世界	002624	2.62	50.20	1.24%
华工科技	000988	0.50	46.24	1.14%
深信服	300454	0.36	45.18	1.12%
三美股份	603379	0.76	44.70	1.10%
信维通信	300136	1.53	39.47	0.97%
东兴证券	601198	3.28	38.02	0.94%
财通证券	601108	4.52	38.06	0.94%
联创光电	600363	0.62	38.20	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	62.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.71%
金融业	0.03	7.98%
采矿业	0.01	3.19%
批发和零售业	0.01	2.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.45%
建筑业	0.01	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	1.09%
房地产业	0.00	0.32%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
指南针	300803	0.56	45.17	1.35%
欣旺达	300207	2.04	40.92	1.22%
网宿科技	300017	3.73	39.99	1.19%
高德红外	002414	3.87	39.67	1.18%
东吴证券	601555	4.52	39.55	1.18%
浙江龙盛	600352	3.84	39.01	1.16%
亨通光电	600487	2.47	37.79	1.13%
国金证券	600109	4.24	37.18	1.11%
水晶光电	002273	1.85	36.94	1.10%
完美世界	002624	2.39	36.26	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	58.27%
金融业	0.03	8.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.69%
批发和零售业	0.02	5.56%
采矿业	0.01	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	0.98	40.27	1.19%
欣旺达	300207	1.73	38.34	1.13%
格林美	002340	5.88	38.34	1.13%
赤峰黄金	600988	1.67	38.24	1.13%
西部矿业	601168	2.17	36.91	1.09%
华天科技	002185	3.39	35.93	1.06%
浙江龙盛	600352	3.72	35.01	1.04%
人福医药	600079	1.67	34.40	1.02%
金风科技	002202	3.87	34.37	1.02%
水晶光电	002273	1.46	33.43	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	59.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.05%
批发和零售业	0.02	5.77%
采矿业	0.02	5.13%
金融业	0.02	4.60%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.31%
卫生和社会工作	0.00	0.90%
房地产业	0.00	0.87%
农、林、牧、渔业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	1.90	37.20	1.15%
长江证券	000783	5.31	36.21	1.12%
长沙银行	601577	4.00	35.56	1.10%
华工科技	000988	0.81	35.07	1.09%
天山铝业	002532	4.39	34.55	1.07%
财通证券	601108	4.22	34.48	1.07%
水晶光电	002273	1.54	34.22	1.06%
西部超导	688122	0.80	34.26	1.06%
国金证券	600109	3.88	33.87	1.05%
建发股份	600153	3.22	33.87	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	51.05%
金融业	0.04	13.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.61%
采矿业	0.01	4.01%
批发和零售业	0.01	3.61%
房地产业	0.01	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.54%
租赁和商务服务业	0.00	1.05%
科学研究和技术服务业	0.00	1.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.90	191.21	4.72%
25国债01	0.10	10.08	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	201.28	4.97%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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