资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3904.41 91.51%
债券 192.48 4.51%
银行存款和结算备付金 150.98 3.54%
其他资产 18.70 0.44%
资产总值:4266.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 2.38 42.34 1.00%
新大陆 000997 1.93 38.79 0.92%
顺络电子 002138 1.13 38.28 0.91%
南钢股份 600282 6.64 36.52 0.86%
西部矿业 601168 1.46 36.50 0.86%
山东出版 601019 3.97 35.33 0.84%
信维通信 300136 0.54 35.08 0.83%
光弘科技 300735 1.67 35.05 0.83%
新宙邦 300037 0.61 34.36 0.81%
兴发集团 600141 1.03 34.38 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 68.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.18%
采矿业 0.02 3.80%
金融业 0.01 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.36%
房地产业 0.01 1.51%
批发和零售业 0.00 1.12%
科学研究和技术服务业 0.00 1.02%
卫生和社会工作 0.00 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.88%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通富微电 002156 1.28 48.26 1.21%
兴森科技 002436 2.13 45.09 1.13%
水晶光电 002273 1.80 45.22 1.13%
协创数据 300857 0.24 40.48 1.02%
振华科技 000733 0.77 40.36 1.01%
当升科技 300073 0.69 39.88 1.00%
巨人网络 002558 0.91 39.39 0.99%
璞泰来 603659 1.41 38.55 0.97%
驰宏锌锗 600497 5.26 38.45 0.96%
视源股份 002841 0.96 38.04 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 62.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.18%
金融业 0.02 6.25%
采矿业 0.02 4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.04%
批发和零售业 0.01 2.27%
建筑业 0.01 2.06%
科学研究和技术服务业 0.00 1.24%
房地产业 0.00 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.64%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.80 182.39 4.32%
国债2513 0.10 10.10 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.48 4.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%