财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.96 |
104.48 |
190.09 |
129.61 |
9.10 |
| 本期利润(万元) |
160.06 |
25.94 |
191.17 |
144.08 |
28.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.05 |
0.58 |
0.34 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.18 |
0.00 |
29.92 |
0.00 |
8.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
488.34 |
0.00 |
529.83 |
0.00 |
185.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.57 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.78 |
| 期末基金资产净值(万元) |
799.84 |
1245.97 |
977.97 |
1133.44 |
423.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
2.24 |
2.18 |
2.13 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
17.66 |
0.00 |
31.37 |
0.00 |
7.12 |
| 累计净值增长率(%) |
68.86 |
0.00 |
43.51 |
0.00 |
17.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.93 |
50.71 |
7.48 |
158.99 |
1905.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
3480.28 |
3889.44 |
3115.98 |
3023.18 |
3928.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
3288.34 |
3697.51 |
2954.03 |
2921.27 |
3706.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
191.94 |
191.93 |
161.95 |
101.91 |
222.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.30 |
2.62 |
2.15 |
1.98 |
1.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.66 |
0.54 |
0.49 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
3713.58 |
4019.58 |
3369.29 |
3251.65 |
7114.89 |
| 负债合计(万元) |
21.89 |
34.73 |
11.12 |
26.73 |
1882.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
3691.69 |
3984.85 |
3358.18 |
3224.93 |
5232.17 |
| 未分配利润(万元) |
2271.49 |
2178.58 |
1492.50 |
1304.67 |
1712.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
1.64 |
0.95 |
1.94 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
497.20 |
891.75 |
100.59 |
12.13 |
-171.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.51 |
130.43 |
130.83 |
-51.81 |
-65.00 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
3.81 |
0.46 |
48.21 |
41.67 |
| 收入合计(万元) |
645.39 |
1027.64 |
232.83 |
10.48 |
-193.27 |
| 管理人报酬(万元) |
16.11 |
28.43 |
12.85 |
20.77 |
9.80 |
| 托管费(万元) |
4.03 |
7.11 |
3.21 |
5.19 |
2.45 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
21.12 |
14.01 |
| 费用合计(万元) |
21.47 |
37.32 |
16.56 |
48.55 |
26.84 |
| 利润总额(万元) |
623.92 |
990.32 |
216.27 |
-38.07 |
-220.11 |
| 净利润(万元) |
623.92 |
990.32 |
216.27 |
-38.07 |
-220.11 |
