资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302.60 7.51%
银行存款和结算备付金 3470.91 86.17%
其他资产 254.40 6.32%
资产总值:4027.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.00 302.60 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.60 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%