我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -27.63 -22.92 -14.01 -24.45 -14.40
本期利润(万元) 139.34 19.87 87.56 -124.10 -37.91
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.02 0.07 -0.11 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.70 0.00 -11.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -120.64 0.00 -147.63 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 1418.96 1259.45 1154.44 1059.97 1083.14
期末基金份额净值(元) 1.01 0.91 0.95 0.88 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 3.96 0.00 -8.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -8.74 0.00 -12.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 157.52 80.25 79.56
交易性金融资产(万元) 2266.28 1383.76 1376.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.06 0.03 0.03
应付托管费(万元) 0.01 0.01 0.01
资产总计(万元) 2483.51 1472.14 1460.55
负债合计(万元) 95.47 10.51 6.14
所有者权益合计(万元) 2388.04 1461.63 1454.41
未分配利润(万元) -234.36 -204.98 -86.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.25 0.36 0.18
投资收益(万元) -36.76 -31.08 0.73
公允价值变动收益(万元) -7.98 -169.48 -83.56
其它收入(万元) 1.74 0.40 0.29
收入合计(万元) -42.75 -199.79 -82.36
管理人报酬(万元) 0.28 0.44 0.22
托管费(万元) 0.06 0.09 0.04
其它费用(万元) 1.45 2.92 1.47
费用合计(万元) 2.87 4.57 2.23
利润总额(万元) -45.61 -204.36 -84.59
净利润(万元) -45.61 -204.36 -84.59