财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1028.22 |
-483.19 |
565.11 |
121.36 |
0.81 |
| 本期利润(万元) |
-3708.76 |
-2716.32 |
1571.16 |
699.60 |
178.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.22 |
0.85 |
0.44 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.80 |
0.00 |
68.09 |
0.00 |
13.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1026.00 |
0.00 |
756.43 |
0.00 |
-79.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19802.25 |
23619.42 |
7969.19 |
3143.10 |
1377.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.71 |
1.67 |
1.45 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.11 |
0.00 |
84.33 |
0.00 |
14.00 |
| 累计净值增长率(%) |
61.38 |
0.00 |
66.56 |
0.00 |
3.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5189.96 |
1379.17 |
196.29 |
151.39 |
157.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
70975.54 |
18572.92 |
2062.15 |
2400.08 |
2266.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.80 |
0.41 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
76857.51 |
21503.28 |
2342.55 |
2612.14 |
2483.51 |
| 负债合计(万元) |
1937.39 |
1831.35 |
177.62 |
28.49 |
95.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
74920.13 |
19671.93 |
2164.93 |
2583.66 |
2388.04 |
| 未分配利润(万元) |
28136.94 |
7797.47 |
57.41 |
-284.59 |
-234.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.67 |
1.58 |
0.28 |
0.57 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
-4371.12 |
1477.31 |
-0.59 |
-84.99 |
-36.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14850.77 |
1945.66 |
315.80 |
10.53 |
-7.98 |
| 其它收入(万元) |
347.30 |
15.99 |
1.04 |
3.01 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
-18861.93 |
3440.54 |
316.53 |
-70.89 |
-42.75 |
| 管理人报酬(万元) |
13.38 |
1.49 |
0.33 |
0.62 |
0.28 |
| 托管费(万元) |
2.68 |
0.30 |
0.07 |
0.12 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
1.55 |
1.48 |
2.94 |
1.45 |
| 费用合计(万元) |
136.24 |
16.34 |
3.37 |
6.49 |
2.87 |
| 利润总额(万元) |
-18998.17 |
3424.21 |
313.17 |
-77.39 |
-45.61 |
| 净利润(万元) |
-18998.17 |
3424.21 |
313.17 |
-77.39 |
-45.61 |
