资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131.07 3.30%
债券 383.14 9.64%
银行存款和结算备付金 3160.50 79.49%
其他资产 301.16 7.57%
资产总值:3975.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.07 26.13 0.06%
美团-W 03690 0.36 21.42 0.05%
阿里巴巴-W 09988 0.27 21.77 0.05%
小米集团-W 01810 0.64 12.03 0.03%
贝壳-W 02423 0.19 6.20 0.01%
金山软件 03888 0.14 2.70 0.01%
快手-W 01024 0.18 6.50 0.01%
京东健康 06618 0.13 3.71 0.01%
商汤-W 00020 3.00 3.49 0.01%
哔哩哔哩-W 09626 0.05 6.18 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.01 0.16%
科技 0.00 0.05%
非必须消费品 0.00 0.05%
必须消费品 0.00 0.01%
房地产 0.00 0.01%
金融 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.70 271.75 0.59%
25国债13 1.10 111.39 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 383.14 0.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%