资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107.41 2.89%
债券 272.34 7.33%
银行存款和结算备付金 2693.89 72.51%
其他资产 641.72 17.27%
资产总值:3715.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 0.17 15.56 0.03%
腾讯控股 00700 0.04 14.80 0.03%
小米集团-W 01810 0.50 10.83 0.02%
百度集团-W 09888 0.13 9.57 0.02%
美团-W 03690 0.17 10.46 0.02%
快手-W 01024 0.25 6.64 0.01%
商汤-W 00020 2.80 2.96 0.01%
京东健康 06618 0.10 3.24 0.01%
网易 09999 0.05 8.27 0.01%
贝壳-W 02423 0.17 6.51 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.01 0.10%
科技 0.00 0.03%
非必须消费品 0.00 0.03%
必须消费品 0.00 0.01%
房地产 0.00 0.01%
金融 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.07 26.13 0.06%
阿里巴巴-W 09988 0.27 21.77 0.05%
美团-W 03690 0.36 21.42 0.05%
小米集团-W 01810 0.64 12.03 0.03%
快手-W 01024 0.18 6.50 0.01%
金山软件 03888 0.14 2.70 0.01%
贝壳-W 02423 0.19 6.20 0.01%
哔哩哔哩-W 09626 0.05 6.18 0.01%
商汤-W 00020 3.00 3.49 0.01%
京东健康 06618 0.13 3.71 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.01 0.16%
科技 0.00 0.05%
非必须消费品 0.00 0.05%
房地产 0.00 0.01%
必须消费品 0.00 0.01%
金融 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.70 272.34 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.34 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%