财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
604.43 |
582.60 |
-6.47 |
152.88 |
-43.50 |
| 本期利润(万元) |
492.01 |
3271.52 |
654.61 |
-110.42 |
243.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.24 |
0.08 |
-0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
13.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-586.24 |
0.00 |
-1200.99 |
0.00 |
-204.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15970.81 |
15182.43 |
16135.92 |
9701.11 |
1700.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.42 |
1.18 |
1.16 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
19.73 |
0.00 |
22.95 |
0.00 |
21.96 |
| 累计净值增长率(%) |
14.99 |
0.00 |
18.08 |
0.00 |
-3.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4947.13 |
2852.19 |
681.09 |
574.54 |
438.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
56080.80 |
43298.88 |
7682.47 |
7725.04 |
4666.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.46 |
1.13 |
0.16 |
0.20 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.23 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
61345.58 |
47518.94 |
8491.49 |
8938.63 |
5155.66 |
| 负债合计(万元) |
1933.03 |
1758.25 |
378.44 |
864.97 |
228.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
59412.56 |
45760.70 |
8113.04 |
8073.66 |
4927.32 |
| 未分配利润(万元) |
7398.63 |
6813.50 |
-376.22 |
-2209.03 |
-1344.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.74 |
3.58 |
2.04 |
0.97 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
1805.13 |
-80.12 |
69.87 |
-476.88 |
-477.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3854.84 |
715.74 |
1227.30 |
36.30 |
-685.37 |
| 其它收入(万元) |
50.37 |
37.98 |
6.88 |
2.95 |
3.73 |
| 收入合计(万元) |
-1989.60 |
677.18 |
1306.09 |
-436.67 |
-1157.42 |
| 管理人报酬(万元) |
12.56 |
4.71 |
2.24 |
0.89 |
1.22 |
| 托管费(万元) |
2.51 |
0.94 |
0.45 |
0.18 |
0.24 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
6.15 |
8.97 |
3.97 |
2.91 |
| 费用合计(万元) |
127.05 |
47.66 |
28.83 |
11.41 |
13.11 |
| 利润总额(万元) |
-2116.65 |
629.52 |
1277.25 |
-448.07 |
-1170.53 |
| 净利润(万元) |
-2116.65 |
629.52 |
1277.25 |
-448.07 |
-1170.53 |
