我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -95.60 -134.70 -120.42 -133.52 1.88
本期利润(万元) 454.06 -134.72 -55.82 -365.87 -86.96
加权平均份额本期利润(元) 0.16 -0.06 -0.03 -0.25 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.96 0.00 -27.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -686.01 0.00 -347.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.21 0.00 -0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 2330.38 2544.96 1219.79 1288.13 1228.23
期末基金份额净值(元) 0.99 0.79 0.75 0.79 0.84
本期净值增长率(%) 0.00 0.03 0.00 -22.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.23 0.00 -21.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 574.54 438.46 323.81
交易性金融资产(万元) 7725.04 4666.24 3693.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.20 0.11 0.10
应付托管费(万元) 0.04 0.02 0.02
资产总计(万元) 8938.63 5155.66 4090.90
负债合计(万元) 864.97 228.34 171.96
所有者权益合计(万元) 8073.66 4927.32 3918.94
未分配利润(万元) -2209.03 -1344.00 -555.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.97 1.33 0.62
投资收益(万元) -476.88 -477.11 -417.09
公允价值变动收益(万元) 36.30 -685.37 -283.49
其它收入(万元) 2.95 3.73 2.22
收入合计(万元) -436.67 -1157.42 -697.75
管理人报酬(万元) 0.89 1.22 0.68
托管费(万元) 0.18 0.24 0.14
其它费用(万元) 3.97 2.91 1.46
费用合计(万元) 11.41 13.11 6.60
利润总额(万元) -448.07 -1170.53 -704.35
净利润(万元) -448.07 -1170.53 -704.35