我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 446934.36 93.78%
债券 16436.46 3.45%
银行存款和结算备付金 10314.28 2.16%
其他资产 2901.06 0.61%
资产总值:476586.16万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 212.12 34629.94 7.32%
亿纬锂能 300014 799.88 33754.97 7.13%
深信服 300454 443.85 32085.70 6.78%
比亚迪 002594 150.28 29756.27 6.29%
东方财富 300059 2014.01 28276.64 5.98%
东威科技 688700 458.29 27965.06 5.91%
华友钴业 603799 838.79 27621.29 5.84%
杭可科技 688006 1118.53 26263.14 5.55%
明阳智能 601615 1607.06 20152.53 4.26%
恩捷股份 002812 346.78 19704.11 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.78 75.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.14 8.74%
金融业 2.83 5.98%
科学研究和技术服务业 1.04 2.20%
房地产业 0.91 1.92%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 212.12 43065.77 8.21%
深信服 300454 444.88 41511.47 7.91%
亿纬锂能 300014 801.74 36174.55 6.89%
比亚迪 002594 150.62 35652.75 6.80%
华友钴业 603799 840.74 31536.09 6.01%
天齐锂业 002466 563.72 30965.10 5.90%
东方财富 300059 1985.06 30172.85 5.75%
杭可科技 688006 1121.15 29317.97 5.59%
赣锋锂业 002460 636.50 28387.87 5.41%
东威科技 688700 459.36 24134.96 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.65 75.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.87 11.20%
金融业 3.02 5.75%
科学研究和技术服务业 0.61 1.15%
房地产业 0.29 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 0.41%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贴现国债40 100.00 9997.15 2.11%
23附息国债10 40.00 4057.03 0.86%
17农发04 10.00 1037.98 0.22%
23贴现国债51 6.00 598.34 0.13%
22国债20 4.00 401.96 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15398.48 3.25%
金融债券 1037.98 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%