我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26144.94 |
3718.75 |
-1788.25 |
41485.73 |
-293.45 |
| 本期利润(万元) |
-101719.56 |
-39916.39 |
17342.21 |
-265016.91 |
-204286.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.51 |
-0.19 |
0.08 |
-1.12 |
-0.87 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
-28.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
365032.92 |
0.00 |
390759.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
507538.70 |
654368.85 |
738065.73 |
751666.18 |
791569.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.67 |
3.18 |
3.46 |
3.38 |
3.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
-24.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
247.09 |
0.00 |
268.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22246.45 |
39523.01 |
61046.06 |
28048.35 |
14474.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
656461.56 |
736397.56 |
1073283.62 |
1127304.39 |
852183.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
640445.99 |
729380.89 |
1036646.05 |
1082546.39 |
811487.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
16015.56 |
7016.66 |
36637.57 |
44758.00 |
40696.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
840.24 |
1039.93 |
1277.67 |
1470.24 |
1068.05 |
| 应付托管费(万元) |
140.04 |
173.32 |
212.95 |
245.04 |
178.01 |
| 资产总计(万元) |
680208.95 |
776540.75 |
1145024.80 |
1161839.22 |
893386.70 |
| 负债合计(万元) |
3180.13 |
2508.19 |
45971.59 |
14858.03 |
26451.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
677028.81 |
774032.56 |
1099053.21 |
1146981.19 |
866934.74 |
| 未分配利润(万元) |
464315.12 |
545044.01 |
848009.50 |
890816.54 |
632141.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
100.90 |
346.02 |
185.70 |
871.62 |
378.11 |
| 投资收益(万元) |
10208.93 |
58505.10 |
55000.20 |
283852.18 |
136237.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45751.76 |
-317227.63 |
-82301.04 |
39366.28 |
-5561.62 |
| 其它收入(万元) |
192.60 |
870.09 |
505.94 |
2747.64 |
1491.38 |
| 收入合计(万元) |
-35249.33 |
-257506.42 |
-26609.20 |
326837.71 |
132545.31 |
| 管理人报酬(万元) |
5692.24 |
14275.02 |
7291.62 |
13918.03 |
5747.51 |
| 托管费(万元) |
948.71 |
2379.17 |
1215.27 |
2319.67 |
957.92 |
| 其它费用(万元) |
15.44 |
31.03 |
15.40 |
27.17 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
6719.43 |
16843.45 |
8589.27 |
19423.89 |
8282.95 |
| 利润总额(万元) |
-41968.77 |
-274349.88 |
-35198.47 |
307413.82 |
124262.36 |
| 净利润(万元) |
-41968.77 |
-274349.88 |
-35198.47 |
307413.82 |
124262.36 |
