汇丰晋信消费红利股票(540009)_资产配置

汇丰晋信消费红利股票540009HSBC JINTRUST CONSUMPTION DIVIDEND STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12308.52	90.09%
债券	401.96	2.94%
银行存款和结算备付金	901.52	6.60%
其他资产	50.16	0.37%

资产总值：13662.14万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1208.20	9.17%
华统股份	002840	58.06	1207.07	9.16%
珀莱雅	603605	9.33	927.80	7.04%
温氏股份	300498	43.29	868.38	6.59%
牧原股份	002714	18.92	779.13	5.92%
新五丰	600975	73.09	763.79	5.80%
唐人神	002567	86.11	645.83	4.90%
比音勒芬	002832	13.62	431.75	3.28%
五粮液	000858	2.86	401.29	3.05%
盾安环境	002011	27.79	382.11	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	70.63%
农、林、牧、渔业	0.26	19.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.57%
批发和零售业	0.02	1.48%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珀莱雅	603605	11.30	1148.49	8.65%
华统股份	002840	69.59	1003.49	7.56%
泸州老窖	000568	4.20	909.93	6.86%
贵州茅台	600519	0.46	827.33	6.23%
五粮液	000858	4.62	721.18	5.43%
温氏股份	300498	39.68	689.62	5.20%
益生股份	002458	57.36	644.15	4.85%
唐人神	002567	90.39	575.78	4.34%
古井贡酒	000596	1.74	472.93	3.56%
爱美客	300896	1.13	441.01	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	66.91%
农、林、牧、渔业	0.19	14.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.18%
采矿业	0.01	1.02%
金融业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珀莱雅	603605	10.44	1173.91	8.31%
青岛啤酒	600600	8.66	897.81	6.36%
泸州老窖	000568	4.28	896.96	6.35%
贵州茅台	600519	0.46	777.86	5.51%
古井贡酒	000596	2.97	734.72	5.20%
爱美客	300896	1.61	716.37	5.07%
益生股份	002458	57.36	708.40	5.02%
华统股份	002840	45.26	707.86	5.01%
舍得酒业	600702	5.69	705.28	4.99%
五粮液	000858	2.96	484.17	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	82.26%
农、林、牧、渔业	0.12	8.71%
卫生和社会工作	0.01	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	12.05	1453.66	8.54%
山西汾酒	600809	4.01	1091.78	6.41%
泸州老窖	000568	4.21	1072.67	6.30%
古井贡酒	000596	2.97	879.12	5.17%
贵州茅台	600519	0.48	873.60	5.13%
重庆啤酒	600132	4.32	540.00	3.17%
甘源食品	002991	5.82	535.96	3.15%
安井食品	603345	3.22	526.89	3.10%
海尔智家	600690	23.25	527.31	3.10%
老白干酒	600559	14.16	524.77	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	70.53%
批发和零售业	0.08	4.84%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.87%
卫生和社会工作	0.05	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.75%
房地产业	0.05	2.68%
科学研究和技术服务业	0.03	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债20	4.00	401.96	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	401.96	3.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。