我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1000.97 |
-872.70 |
254.66 |
-3075.59 |
-598.80 |
| 本期利润(万元) |
-809.65 |
-1775.73 |
293.41 |
-3698.72 |
-2718.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.09 |
0.01 |
-0.19 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
-22.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4508.17 |
0.00 |
-2972.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13270.94 |
14125.41 |
17020.67 |
17240.83 |
15666.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.76 |
0.87 |
0.85 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.13 |
0.00 |
-17.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.24 |
0.00 |
98.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1344.28 |
1695.27 |
1168.52 |
1260.65 |
2337.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
12978.62 |
15528.44 |
17462.04 |
20328.16 |
23041.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
12978.62 |
15528.44 |
16951.80 |
19628.19 |
23036.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
510.24 |
699.97 |
5.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.80 |
20.80 |
20.15 |
27.63 |
31.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
3.47 |
3.36 |
4.61 |
5.25 |
| 资产总计(万元) |
14483.23 |
17320.14 |
18775.94 |
21825.35 |
25632.53 |
| 负债合计(万元) |
357.82 |
79.31 |
436.55 |
230.44 |
452.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
14125.41 |
17240.83 |
18339.39 |
21594.90 |
25180.30 |
| 未分配利润(万元) |
-4508.17 |
-2972.20 |
-861.82 |
1069.21 |
5721.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.91 |
11.75 |
5.95 |
27.61 |
15.65 |
| 投资收益(万元) |
-730.53 |
-2787.96 |
-2188.40 |
2428.06 |
3661.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-903.03 |
-623.13 |
657.02 |
-2120.28 |
-846.77 |
| 其它收入(万元) |
3.58 |
7.13 |
4.46 |
101.59 |
33.70 |
| 收入合计(万元) |
-1624.07 |
-3392.21 |
-1520.97 |
436.98 |
2864.02 |
| 管理人报酬(万元) |
121.54 |
245.70 |
124.04 |
355.06 |
198.83 |
| 托管费(万元) |
20.26 |
40.95 |
20.67 |
59.18 |
33.14 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.86 |
9.86 |
19.91 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
151.65 |
306.51 |
154.57 |
772.82 |
468.48 |
| 利润总额(万元) |
-1775.73 |
-3698.72 |
-1675.54 |
-335.85 |
2395.55 |
| 净利润(万元) |
-1775.73 |
-3698.72 |
-1675.54 |
-335.85 |
2395.55 |
