资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64259.81 90.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6972.90 9.79%
其他资产 14.87 0.02%
资产总值:71247.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海吉亚医疗 06078 506.28 5679.48 8.09%
桐昆股份 601233 226.38 3896.03 5.55%
腾讯控股 00700 6.96 3766.64 5.36%
顾家家居 603816 102.85 3161.61 4.50%
明泰铝业 601677 197.03 2914.07 4.15%
太阳纸业 002078 181.74 2862.41 4.08%
神火股份 000933 101.41 2785.73 3.97%
中通快递-W 02057 19.03 2789.66 3.97%
敏华控股 01999 647.92 2674.43 3.81%
比亚迪电子 00285 85.65 2602.45 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 31.52%
非日常生活消费品 1.27 18.09%
医疗保健 0.57 8.09%
工业 0.49 6.96%
通讯业务 0.38 5.36%
日常消费品 0.31 4.38%
信息技术 0.26 3.71%
房地产 0.25 3.58%
采矿业 0.24 3.36%
住宿和餐饮业 0.20 2.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海吉亚医疗 06078 467.94 6113.55 9.48%
桐昆股份 601233 347.35 5213.75 8.08%
申洲国际 02313 66.73 3755.91 5.82%
腾讯控股 00700 5.78 3499.88 5.43%
顾家家居 603816 102.85 3102.98 4.81%
云铝股份 000807 146.94 3026.96 4.69%
神火股份 000933 147.87 2958.88 4.59%
中通快递-W 02057 19.03 2562.67 3.97%
敏华控股 01999 647.92 2549.53 3.95%
比亚迪电子 00285 62.90 2374.05 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 31.28%
非日常生活消费品 1.32 20.44%
医疗保健 0.61 9.48%
工业 0.48 7.44%
原材料 0.35 5.43%
通讯业务 0.35 5.43%
信息技术 0.24 3.68%
住宿和餐饮业 0.20 3.09%
日常消费品 0.16 2.55%
房地产 0.14 2.23%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.76 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%