我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.68 |
-757.96 |
-1841.01 |
-3618.79 |
-623.96 |
| 本期利润(万元) |
3148.11 |
1146.79 |
-239.36 |
-6146.29 |
-1680.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.07 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
-22.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3129.66 |
0.00 |
-3296.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25736.55 |
17928.78 |
14250.92 |
19843.68 |
21135.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.11 |
1.02 |
1.02 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
-21.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1617.93 |
1755.49 |
1700.62 |
9560.25 |
6337.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
22578.94 |
24797.74 |
29221.74 |
56554.65 |
77051.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
22578.94 |
24793.19 |
29221.74 |
56554.65 |
77051.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.20 |
33.32 |
40.07 |
64.18 |
100.89 |
| 应付托管费(万元) |
5.03 |
5.55 |
6.68 |
10.70 |
16.82 |
| 资产总计(万元) |
24869.17 |
26955.18 |
31633.38 |
71429.02 |
85464.43 |
| 负债合计(万元) |
398.66 |
406.78 |
366.98 |
8921.66 |
3244.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
24470.51 |
26548.40 |
31266.40 |
62507.36 |
82219.87 |
| 未分配利润(万元) |
2182.79 |
339.20 |
4180.70 |
14110.33 |
26921.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.11 |
26.60 |
18.30 |
49.79 |
27.34 |
| 投资收益(万元) |
-722.28 |
-4082.63 |
55.85 |
-29440.79 |
-21586.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2534.71 |
-3184.13 |
-3832.05 |
9430.18 |
12718.43 |
| 其它收入(万元) |
3.15 |
27.14 |
26.24 |
63.34 |
35.50 |
| 收入合计(万元) |
1823.69 |
-7213.02 |
-3731.66 |
-19897.49 |
-8805.06 |
| 管理人报酬(万元) |
176.73 |
570.96 |
353.37 |
1099.30 |
616.33 |
| 托管费(万元) |
29.46 |
95.16 |
58.89 |
183.22 |
102.72 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
24.44 |
12.31 |
27.55 |
13.97 |
| 费用合计(万元) |
231.73 |
742.42 |
457.80 |
1354.70 |
762.72 |
| 利润总额(万元) |
1591.96 |
-7955.43 |
-4189.46 |
-21252.19 |
-9567.78 |
| 净利润(万元) |
1591.96 |
-7955.43 |
-4189.46 |
-21252.19 |
-9567.78 |
