财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5754.14 2029.50 1983.32 1385.07 1174.74
本期利润(万元) 7906.66 4676.90 2490.79 1457.35 3405.97
加权平均份额本期利润(元) 0.42 0.27 0.12 0.07 0.19
加权平均净值利润率(%) 29.10 0.00 8.90 0.00 17.48
期末可供分配利润(万元) 3961.67 0.00 182.42 0.00 -1456.90
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.01 0.00 -0.09
期末基金资产净值(万元) 28140.18 25766.26 25041.86 33938.01 20676.03
期末基金份额净值(元) 1.69 1.64 1.37 1.31 1.23
本期净值增长率(%) 37.87 0.00 11.88 0.00 19.74
累计净值增长率(%) 77.52 0.00 44.06 0.00 28.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 6912.39 4012.09 1869.06 1617.93 1755.49
交易性金融资产(万元) 64259.81 51367.21 20673.41 22578.94 24797.74
其中:股票投资(万元) 64259.81 51306.45 20673.41 22578.94 24793.19
其中:债券投资(万元) 0.00 60.76 0.00 0.00 4.56
应付管理人报酬(万元) 71.93 53.44 28.83 30.20 33.32
应付托管费(万元) 11.99 8.91 4.81 5.03 5.55
资产总计(万元) 71247.58 56018.68 22781.59 24869.17 26955.18
负债合计(万元) 1024.03 161.71 96.95 398.66 406.78
所有者权益合计(万元) 70223.55 55856.97 22684.64 24470.51 26548.40
未分配利润(万元) 27343.60 13987.10 4093.50 2182.79 339.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.77 7.76 14.56 8.11 26.60
投资收益(万元) 12691.38 2842.21 1589.57 -722.28 -4082.63
公允价值变动收益(万元) 4716.35 933.50 2883.73 2534.71 -3184.13
其它收入(万元) 41.41 31.01 6.55 3.15 27.14
收入合计(万元) 17467.90 3814.47 4494.42 1823.69 -7213.02
管理人报酬(万元) 641.20 242.08 356.32 176.73 570.96
托管费(万元) 106.87 40.35 59.39 29.46 95.16
其它费用(万元) 21.30 9.83 18.92 10.17 24.44
费用合计(万元) 900.97 324.04 455.72 231.73 742.42
利润总额(万元) 16566.93 3490.43 4038.70 1591.96 -7955.43
净利润(万元) 16566.93 3490.43 4038.70 1591.96 -7955.43