资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66985.25 85.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10178.81 13.05%
其他资产 848.20 1.09%
资产总值:78012.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海吉亚医疗 06078 460.10 4635.29 6.23%
腾讯控股 00700 10.48 4479.46 6.02%
申洲国际 02313 107.17 4426.59 5.95%
敏华控股 01999 1096.24 4171.76 5.61%
比亚迪电子 00285 168.15 4097.75 5.51%
顾家家居 603816 95.18 3179.01 4.27%
安踏体育 02020 44.12 2948.95 3.97%
华利集团 300979 66.67 2900.81 3.90%
太阳纸业 002078 194.30 2881.47 3.87%
中通快递-W 02057 16.18 2692.94 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 39.24%
非日常生活消费品 1.41 18.91%
通讯业务 0.53 7.19%
医疗保健 0.46 6.23%
信息技术 0.41 5.51%
工业 0.38 5.08%
房地产 0.24 3.25%
批发和零售业 0.15 2.04%
日常消费品 0.12 1.64%
原材料 0.07 0.97%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海吉亚医疗 06078 506.28 5679.48 8.09%
桐昆股份 601233 226.38 3896.03 5.55%
腾讯控股 00700 6.96 3766.64 5.36%
顾家家居 603816 102.85 3161.61 4.50%
明泰铝业 601677 197.03 2914.07 4.15%
太阳纸业 002078 181.74 2862.41 4.08%
神火股份 000933 101.41 2785.73 3.97%
中通快递-W 02057 19.03 2789.66 3.97%
敏华控股 01999 647.92 2674.43 3.81%
比亚迪电子 00285 85.65 2602.45 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 31.52%
非日常生活消费品 1.27 18.09%
医疗保健 0.57 8.09%
工业 0.49 6.96%
通讯业务 0.38 5.36%
日常消费品 0.31 4.38%
信息技术 0.26 3.71%
房地产 0.25 3.58%
采矿业 0.24 3.36%
住宿和餐饮业 0.20 2.91%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.76 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%