资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40817.37 91.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3740.93 8.37%
其他资产 127.30 0.28%
资产总值:44685.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.72 4374.18 9.87%
申洲国际 02313 107.17 3663.73 8.27%
华利集团 300979 110.09 3275.18 7.39%
安踏体育 02020 51.62 3185.70 7.19%
太阳纸业 002078 241.75 3019.46 6.81%
敏华控股 01999 1052.44 2733.15 6.17%
顾家家居 603816 99.66 2228.40 5.03%
明泰铝业 601677 122.70 2036.82 4.60%
阿里巴巴-W 09988 23.48 1893.54 4.27%
华菱钢铁 000932 476.45 1653.28 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 35.52%
非日常生活消费品 1.38 31.20%
通讯业务 0.44 9.87%
房地产 0.22 4.88%
原材料 0.13 2.83%
批发和零售业 0.12 2.77%
工业 0.12 2.65%
医疗保健 0.11 2.40%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海吉亚医疗 06078 460.10 4635.29 6.23%
腾讯控股 00700 10.48 4479.46 6.02%
申洲国际 02313 107.17 4426.59 5.95%
敏华控股 01999 1096.24 4171.76 5.61%
比亚迪电子 00285 168.15 4097.75 5.51%
顾家家居 603816 95.18 3179.01 4.27%
安踏体育 02020 44.12 2948.95 3.97%
华利集团 300979 66.67 2900.81 3.90%
太阳纸业 002078 194.30 2881.47 3.87%
中通快递-W 02057 16.18 2692.94 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 39.24%
非日常生活消费品 1.41 18.91%
通讯业务 0.53 7.19%
医疗保健 0.46 6.23%
信息技术 0.41 5.51%
工业 0.38 5.08%
房地产 0.24 3.25%
批发和零售业 0.15 2.04%
日常消费品 0.12 1.64%
原材料 0.07 0.97%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.76 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%