资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29141.64 87.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4041.81 12.16%
其他资产 48.34 0.15%
资产总值:33231.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华利集团 300979 90.96 3040.79 9.31%
申洲国际 02313 101.52 3036.19 9.30%
腾讯控股 00700 6.33 2341.71 7.17%
顾家家居 603816 82.77 1970.75 6.04%
安踏体育 02020 25.72 1628.50 4.99%
太阳纸业 002078 110.70 1516.59 4.65%
贝壳-W 02423 38.63 1478.97 4.53%
亿纬锂能 300014 26.60 1324.95 4.06%
美团-W 03690 19.48 1198.97 3.67%
徐工机械 000425 163.89 1180.01 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 39.93%
非日常生活消费品 0.95 29.22%
通讯业务 0.23 7.17%
房地产 0.21 6.29%
日常消费品 0.08 2.47%
医疗保健 0.05 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.43%
工业 0.03 1.00%
原材料 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.72 4374.18 9.87%
申洲国际 02313 107.17 3663.73 8.27%
华利集团 300979 110.09 3275.18 7.39%
安踏体育 02020 51.62 3185.70 7.19%
太阳纸业 002078 241.75 3019.46 6.81%
敏华控股 01999 1052.44 2733.15 6.17%
顾家家居 603816 99.66 2228.40 5.03%
明泰铝业 601677 122.70 2036.82 4.60%
阿里巴巴-W 09988 23.48 1893.54 4.27%
华菱钢铁 000932 476.45 1653.28 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 35.52%
非日常生活消费品 1.38 31.20%
通讯业务 0.44 9.87%
房地产 0.22 4.88%
原材料 0.13 2.83%
批发和零售业 0.12 2.77%
工业 0.12 2.65%
医疗保健 0.11 2.40%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.76 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%