财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6096.44 2984.25 573.61 141.58 -19.77
本期利润(万元) 8660.27 6749.78 999.64 -332.24 632.74
加权平均份额本期利润(元) 0.47 0.26 0.10 -0.12 0.15
加权平均净值利润率(%) 32.33 0.00 7.67 0.00 15.00
期末可供分配利润(万元) 4449.03 0.00 -1020.13 0.00 -226.86
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 -0.04 0.00 -0.13
期末基金资产净值(万元) 42083.36 38731.40 30815.11 12308.57 2008.61
期末基金份额净值(元) 1.60 1.56 1.31 1.25 1.17
本期净值增长率(%) 37.23 0.00 11.64 0.00 18.92
累计净值增长率(%) 68.74 0.00 37.27 0.00 22.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 6912.39 4012.09 1869.06 1617.93 1755.49
交易性金融资产(万元) 64259.81 51367.21 20673.41 22578.94 24797.74
其中:股票投资(万元) 64259.81 51306.45 20673.41 22578.94 24793.19
其中:债券投资(万元) 0.00 60.76 0.00 0.00 4.56
应付管理人报酬(万元) 71.93 53.44 28.83 30.20 33.32
应付托管费(万元) 11.99 8.91 4.81 5.03 5.55
资产总计(万元) 71247.58 56018.68 22781.59 24869.17 26955.18
负债合计(万元) 1024.03 161.71 96.95 398.66 406.78
所有者权益合计(万元) 70223.55 55856.97 22684.64 24470.51 26548.40
未分配利润(万元) 27343.60 13987.10 4093.50 2182.79 339.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.77 7.76 14.56 8.11 26.60
投资收益(万元) 12691.38 2842.21 1589.57 -722.28 -4082.63
公允价值变动收益(万元) 4716.35 933.50 2883.73 2534.71 -3184.13
其它收入(万元) 41.41 31.01 6.55 3.15 27.14
收入合计(万元) 17467.90 3814.47 4494.42 1823.69 -7213.02
管理人报酬(万元) 641.20 242.08 356.32 176.73 570.96
托管费(万元) 106.87 40.35 59.39 29.46 95.16
其它费用(万元) 21.30 9.83 18.92 10.17 24.44
费用合计(万元) 900.97 324.04 455.72 231.73 742.42
利润总额(万元) 16566.93 3490.43 4038.70 1591.96 -7955.43
净利润(万元) 16566.93 3490.43 4038.70 1591.96 -7955.43