财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2882.00 4217.97 6096.44 2984.25 573.61
本期利润(万元) -6226.40 -1109.34 8660.27 6749.78 999.64
加权平均份额本期利润(元) -0.24 -0.04 0.47 0.26 0.10
加权平均净值利润率(%) -15.03 0.00 32.33 0.00 7.67
期末可供分配利润(万元) 5240.61 0.00 4449.03 0.00 -1020.13
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.17 0.00 -0.04
期末基金资产净值(万元) 26860.27 45062.04 42083.36 38731.40 30815.11
期末基金份额净值(元) 1.34 1.58 1.60 1.56 1.31
本期净值增长率(%) -16.75 0.00 37.23 0.00 11.64
累计净值增长率(%) 40.47 0.00 68.74 0.00 37.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3706.34 6912.39 4012.09 1869.06 1617.93
交易性金融资产(万元) 40817.37 64259.81 51367.21 20673.41 22578.94
其中:股票投资(万元) 40817.37 64259.81 51306.45 20673.41 22578.94
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 60.76 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 49.08 71.93 53.44 28.83 30.20
应付托管费(万元) 8.18 11.99 8.91 4.81 5.03
资产总计(万元) 44685.60 71247.58 56018.68 22781.59 24869.17
负债合计(万元) 378.91 1024.03 161.71 96.95 398.66
所有者权益合计(万元) 44306.69 70223.55 55856.97 22684.64 24470.51
未分配利润(万元) 11826.92 27343.60 13987.10 4093.50 2182.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 14.24 18.77 7.76 14.56 8.11
投资收益(万元) 5046.65 12691.38 2842.21 1589.57 -722.28
公允价值变动收益(万元) -14858.35 4716.35 933.50 2883.73 2534.71
其它收入(万元) 20.88 41.41 31.01 6.55 3.15
收入合计(万元) -9776.59 17467.90 3814.47 4494.42 1823.69
管理人报酬(万元) 407.47 641.20 242.08 356.32 176.73
托管费(万元) 67.91 106.87 40.35 59.39 29.46
其它费用(万元) 10.68 21.30 9.83 18.92 10.17
费用合计(万元) 589.04 900.97 324.04 455.72 231.73
利润总额(万元) -10365.64 16566.93 3490.43 4038.70 1591.96
净利润(万元) -10365.64 16566.93 3490.43 4038.70 1591.96