资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4995.32 91.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 375.04 6.86%
其他资产 98.94 1.81%
资产总值:5469.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.59 319.42 5.92%
阿里巴巴-W 09988 2.46 317.29 5.88%
中国平安 02318 4.40 258.92 4.80%
吉利汽车 00175 13.60 219.88 4.07%
香港交易所 00388 0.54 198.80 3.68%
中国生物制药 01177 34.28 191.36 3.54%
招商银行 03968 3.99 190.05 3.52%
时代电气 03898 5.32 180.77 3.35%
鸿腾精密科技 06088 33.30 148.88 2.76%
泡泡玛特 09992 0.84 142.41 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.13 24.54%
信息技术 0.09 16.25%
金融 0.06 12.00%
医疗保健 0.06 11.70%
日常消费品 0.06 10.43%
通讯业务 0.05 9.50%
工业 0.03 4.92%
房地产 0.02 3.16%
原材料 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.67 431.47 5.86%
腾讯控股 00700 0.70 423.96 5.76%
中国生物制药 01177 34.28 254.77 3.46%
泡泡玛特 09992 1.00 243.58 3.31%
吉利汽车 00175 13.60 242.74 3.30%
中国平安 02318 4.40 213.11 2.90%
时代电气 03898 5.32 207.88 2.83%
鸿腾精密科技 06088 33.30 193.97 2.64%
香港交易所 00388 0.47 189.66 2.58%
招商银行 03968 4.44 189.34 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.19 26.11%
非日常生活消费品 0.14 19.45%
医疗保健 0.09 12.64%
通讯业务 0.08 11.36%
金融 0.07 9.86%
日常消费品 0.05 6.91%
工业 0.03 3.64%
房地产 0.01 1.04%
原材料 0.00 0.01%