我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5160.98 91.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 447.28 7.95%
其他资产 19.16 0.34%
资产总值:5627.42万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 2.14 331.92 5.94%
腾讯控股 00700 0.77 308.88 5.52%
中国生物制药 01177 70.00 235.46 4.21%
康方生物 09926 3.50 216.52 3.87%
康诺亚-B 02162 5.55 208.71 3.73%
吉利汽车 00175 18.67 205.05 3.67%
中国太保 02601 7.71 194.70 3.48%
时代电气 03898 6.68 185.01 3.31%
药明合联 02268 8.00 168.45 3.01%
敏华控股 01999 28.50 166.02 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.15 27.65%
医疗保健 0.13 23.80%
信息技术 0.09 15.97%
金融 0.04 7.12%
通讯业务 0.04 6.72%
日常消费品 0.03 4.55%
工业 0.02 3.32%
房地产 0.02 3.16%
公用事业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.90 306.03 5.91%
时代电气 03898 8.32 233.95 4.51%
美团-W 03690 2.18 220.78 4.26%
吉利汽车 00175 22.67 181.86 3.51%
康诺亚-B 02162 5.55 170.96 3.30%
中国生物制药 01177 70.00 170.58 3.29%
华虹半导体 01347 8.38 168.61 3.25%
敏华控股 01999 34.18 167.20 3.23%
三生制药 01530 28.20 165.75 3.20%
ASMPT 00522 1.66 164.99 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.12 22.32%
信息技术 0.11 22.04%
医疗保健 0.08 15.07%
房地产 0.04 8.53%
金融 0.04 8.46%
通讯业务 0.04 7.79%
工业 0.02 4.52%
日常消费品 0.02 4.03%
原材料 0.00 0.01%
公用事业 0.00 0.01%