资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3984.94 90.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 429.73 9.73%
其他资产 2.13 0.05%
资产总值:4416.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.59 252.31 5.85%
吉利汽车 00175 13.60 251.21 5.82%
阿里巴巴-W 09988 2.21 232.21 5.38%
中国生物制药 01177 34.28 178.29 4.13%
香港交易所 00388 0.47 161.26 3.74%
中国平安 02318 3.00 157.47 3.65%
时代电气 03898 4.76 153.15 3.55%
蒙牛乳业 02319 8.50 129.09 2.99%
鸿腾精密 06088 20.70 124.83 2.89%
信达生物 01801 1.65 123.69 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.12 26.73%
医疗保健 0.08 17.43%
信息技术 0.05 11.50%
日常消费品 0.04 9.97%
通讯业务 0.04 8.49%
金融 0.03 8.01%
工业 0.03 6.46%
房地产 0.02 3.74%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.59 319.42 5.92%
阿里巴巴-W 09988 2.46 317.29 5.88%
中国平安 02318 4.40 258.92 4.80%
吉利汽车 00175 13.60 219.88 4.07%
香港交易所 00388 0.54 198.80 3.68%
中国生物制药 01177 34.28 191.36 3.54%
招商银行 03968 3.99 190.05 3.52%
时代电气 03898 5.32 180.77 3.35%
鸿腾精密 06088 33.30 148.88 2.76%
泡泡玛特 09992 0.84 142.41 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.13 24.54%
信息技术 0.09 16.25%
金融 0.06 12.00%
医疗保健 0.06 11.70%
日常消费品 0.06 10.43%
通讯业务 0.05 9.50%
工业 0.03 4.92%
房地产 0.02 3.16%
原材料 0.00 0.01%