资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3024.75 89.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 344.50 10.21%
其他资产 5.32 0.16%
资产总值:3374.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.53 196.24 5.87%
阿里巴巴-W 09988 2.01 183.93 5.50%
中国生物制药 01177 34.28 168.03 5.02%
香港交易所 00388 0.47 156.46 4.68%
药明合联 02268 2.10 147.82 4.42%
信达生物 01801 1.65 138.88 4.15%
中国平安 02318 3.00 135.84 4.06%
吉利汽车 00175 9.80 122.40 3.66%
蒙牛乳业 02319 7.70 117.92 3.53%
映恩生物-B 09606 0.55 95.28 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.08 25.06%
医疗保健 0.07 21.77%
信息技术 0.04 11.66%
金融 0.04 10.49%
通讯业务 0.03 7.66%
日常消费品 0.02 6.64%
房地产 0.01 4.40%
工业 0.01 2.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.58 216.66 6.26%
阿里巴巴-W 09988 2.21 178.23 5.15%
华虹宏力 01347 0.90 168.22 4.86%
吉利汽车 00175 10.90 159.62 4.61%
时代电气 03898 4.50 156.57 4.52%
香港交易所 00388 0.47 148.18 4.28%
中国平安 02318 3.00 133.02 3.84%
中国生物制药 01177 34.28 131.31 3.79%
鸿腾精密 06088 20.70 127.83 3.69%
ASMPT 00522 0.60 124.45 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.08 23.58%
医疗保健 0.06 18.02%
信息技术 0.06 16.53%
金融 0.03 8.13%
日常消费品 0.03 7.99%
通讯业务 0.02 7.16%
工业 0.02 6.99%
房地产 0.02 4.66%