资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3220.91 89.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 309.69 8.63%
其他资产 56.72 1.58%
资产总值:3587.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.58 216.66 6.26%
阿里巴巴-W 09988 2.21 178.23 5.15%
华虹宏力 01347 0.90 168.22 4.86%
吉利汽车 00175 10.90 159.62 4.61%
时代电气 03898 4.50 156.57 4.52%
香港交易所 00388 0.47 148.18 4.28%
中国平安 02318 3.00 133.02 3.84%
中国生物制药 01177 34.28 131.31 3.79%
鸿腾精密 06088 20.70 127.83 3.69%
ASMPT 00522 0.60 124.45 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.08 23.58%
医疗保健 0.06 18.02%
信息技术 0.06 16.53%
金融 0.03 8.13%
日常消费品 0.03 7.99%
通讯业务 0.02 7.16%
工业 0.02 6.99%
房地产 0.02 4.66%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.59 252.31 5.85%
吉利汽车 00175 13.60 251.21 5.82%
阿里巴巴-W 09988 2.21 232.21 5.38%
中国生物制药 01177 34.28 178.29 4.13%
香港交易所 00388 0.47 161.26 3.74%
中国平安 02318 3.00 157.47 3.65%
时代电气 03898 4.76 153.15 3.55%
蒙牛乳业 02319 8.50 129.09 2.99%
鸿腾精密 06088 20.70 124.83 2.89%
信达生物 01801 1.65 123.69 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.12 26.73%
医疗保健 0.08 17.43%
信息技术 0.05 11.50%
日常消费品 0.04 9.97%
通讯业务 0.04 8.49%
金融 0.03 8.01%
工业 0.03 6.46%
房地产 0.02 3.74%