财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-200.56 |
5.32 |
1236.60 |
1021.26 |
193.15 |
| 本期利润(万元) |
-927.78 |
-521.51 |
1837.42 |
1698.69 |
1209.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.11 |
0.29 |
0.28 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.06 |
0.00 |
30.18 |
0.00 |
21.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-684.54 |
0.00 |
212.58 |
0.00 |
-568.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3461.02 |
4316.53 |
5399.66 |
7358.11 |
6125.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.93 |
1.04 |
1.23 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.80 |
0.00 |
35.83 |
0.00 |
23.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.51 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
-5.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
309.69 |
299.19 |
422.85 |
415.53 |
370.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
3220.91 |
4995.32 |
5678.25 |
4945.04 |
4808.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
3220.91 |
4995.32 |
5678.25 |
4945.04 |
4808.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.68 |
5.88 |
5.94 |
6.81 |
6.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.98 |
0.99 |
1.14 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
3587.32 |
5469.30 |
6166.99 |
5395.16 |
5222.73 |
| 负债合计(万元) |
126.29 |
69.64 |
41.09 |
22.95 |
40.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
3461.02 |
5399.66 |
6125.90 |
5372.21 |
5182.27 |
| 未分配利润(万元) |
-684.54 |
212.58 |
-334.03 |
-1637.76 |
-2818.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
2.17 |
0.91 |
2.45 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
-166.89 |
1321.51 |
235.62 |
-733.21 |
-576.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-727.22 |
600.81 |
1015.87 |
1325.18 |
271.29 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
9.14 |
1.32 |
1.71 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
-891.55 |
1933.64 |
1253.72 |
596.13 |
-303.12 |
| 管理人报酬(万元) |
27.64 |
73.08 |
33.70 |
76.66 |
38.03 |
| 托管费(万元) |
4.61 |
12.18 |
5.62 |
12.78 |
6.34 |
| 其它费用(万元) |
3.99 |
10.97 |
5.38 |
10.80 |
6.44 |
| 费用合计(万元) |
36.24 |
96.22 |
44.70 |
100.23 |
50.80 |
| 利润总额(万元) |
-927.78 |
1837.42 |
1209.02 |
495.90 |
-353.92 |
| 净利润(万元) |
-927.78 |
1837.42 |
1209.02 |
495.90 |
-353.92 |
