财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-360.10 |
-625.21 |
-414.12 |
-675.34 |
-111.17 |
| 本期利润(万元) |
821.10 |
-353.92 |
-612.05 |
-1627.68 |
-278.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
-25.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2818.55 |
0.00 |
-2569.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5590.64 |
5182.27 |
4942.56 |
5639.97 |
5955.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.65 |
0.61 |
0.69 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
-23.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.23 |
0.00 |
-31.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
370.85 |
470.48 |
497.81 |
660.59 |
541.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
4808.04 |
5230.03 |
5572.41 |
6383.28 |
6877.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
4808.04 |
5230.03 |
5572.41 |
6383.28 |
6877.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.55 |
7.07 |
7.57 |
8.80 |
8.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.18 |
1.26 |
1.47 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
5222.73 |
5843.55 |
6114.42 |
7104.87 |
7457.66 |
| 负债合计(万元) |
40.46 |
203.59 |
16.86 |
112.35 |
25.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
5182.27 |
5639.97 |
6097.56 |
6992.52 |
7432.12 |
| 未分配利润(万元) |
-2818.55 |
-2569.74 |
-1658.99 |
-832.21 |
-431.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
4.07 |
2.14 |
4.52 |
2.30 |
| 投资收益(万元) |
-576.49 |
-555.80 |
-170.77 |
-806.99 |
-331.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
271.29 |
-952.34 |
-595.67 |
230.96 |
98.05 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
2.32 |
1.39 |
2.32 |
1.58 |
| 收入合计(万元) |
-303.12 |
-1501.76 |
-762.91 |
-569.19 |
-230.04 |
| 管理人报酬(万元) |
38.03 |
95.37 |
49.90 |
101.82 |
52.07 |
| 托管费(万元) |
6.34 |
15.89 |
8.32 |
16.97 |
8.68 |
| 其它费用(万元) |
6.44 |
14.66 |
7.29 |
14.71 |
7.31 |
| 费用合计(万元) |
50.80 |
125.93 |
65.51 |
133.50 |
68.06 |
| 利润总额(万元) |
-353.92 |
-1627.68 |
-828.42 |
-702.70 |
-298.10 |
| 净利润(万元) |
-353.92 |
-1627.68 |
-828.42 |
-702.70 |
-298.10 |
