资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5019.40 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 404.15 7.44%
其他资产 12.09 0.22%
资产总值:5435.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 24.61 239.95 4.45%
兴蓉环境 000598 26.12 187.28 3.47%
江苏金租 600901 29.30 179.32 3.32%
瀚蓝环境 600323 6.24 178.46 3.31%
皖通高速 600012 11.57 171.47 3.18%
苏州银行 002966 19.01 157.59 2.92%
四川成渝 601107 24.76 150.54 2.79%
成都银行 601838 9.28 149.59 2.77%
江河集团 601886 17.98 146.72 2.72%
渝农商行 601077 22.31 144.12 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.17 32.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 15.46%
采矿业 0.07 13.87%
建筑业 0.04 6.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 6.61%
文化、体育和娱乐业 0.03 6.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 4.80%
制造业 0.02 4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.84%
租赁和商务服务业 0.00 0.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 30.72 264.50 4.77%
瀚蓝环境 600323 9.00 243.27 4.38%
江苏金租 600901 42.63 241.71 4.35%
兴蓉环境 000598 33.65 224.11 4.04%
河钢资源 000923 11.59 207.58 3.74%
洪城环境 600461 18.44 162.64 2.93%
皖通高速 600012 11.57 154.23 2.78%
渝农商行 601077 22.31 147.02 2.65%
成都银行 601838 8.27 142.66 2.57%
齐鲁银行 601665 24.69 141.72 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.16 28.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 19.32%
采矿业 0.09 16.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 7.95%
文化、体育和娱乐业 0.03 5.13%
建筑业 0.02 4.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.85%
制造业 0.01 1.75%
租赁和商务服务业 0.01 0.99%