我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -612.75 -707.12 -1249.93 -750.60 -722.11
本期利润(万元) 486.69 -883.02 -732.79 -459.84 -695.28
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.11 -0.09 -0.05 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.50 0.00 -5.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1898.39 0.00 -1053.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.23 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 6698.48 6272.37 6491.07 7294.46 7557.89
期末基金份额净值(元) 0.83 0.77 0.79 0.87 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 -12.14 0.00 -6.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -23.23 0.00 -12.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 454.06 483.51 528.37 693.95 976.39
交易性金融资产(万元) 6073.25 7127.84 8328.91 8198.04 8828.28
其中:股票投资(万元) 6073.25 7116.43 8328.91 8198.04 8828.28
其中:债券投资(万元) 0.00 11.41 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.56 7.73 10.83 11.51 11.85
应付托管费(万元) 1.09 1.29 1.81 1.92 1.97
资产总计(万元) 6560.15 7655.15 8858.81 8920.39 9848.96
负债合计(万元) 43.94 42.71 32.17 49.87 46.74
所有者权益合计(万元) 6516.20 7612.43 8826.64 8870.52 9802.22
未分配利润(万元) -1982.23 -1109.17 -196.50 -657.76 -246.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.02 2.47 1.31 4.25 2.36
投资收益(万元) -681.21 -623.37 367.77 -253.03 -825.47
公允价值变动收益(万元) -183.09 303.19 176.57 -864.27 37.15
其它收入(万元) 0.13 0.64 0.38 1.74 1.33
收入合计(万元) -863.14 -317.06 546.04 -1111.31 -784.64
管理人报酬(万元) 40.50 126.14 67.63 144.04 73.42
托管费(万元) 6.75 21.02 11.27 24.01 12.24
其它费用(万元) 8.33 17.76 8.83 21.77 10.81
费用合计(万元) 56.61 168.04 89.39 193.16 98.18
利润总额(万元) -919.75 -485.10 456.65 -1304.47 -882.82
净利润(万元) -919.75 -485.10 456.65 -1304.47 -882.82