资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4678.93 88.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 524.05 9.87%
其他资产 107.95 2.03%
资产总值:5310.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 7.50 220.05 4.16%
杭州银行 600926 12.65 211.89 4.01%
山东高速 600350 19.77 211.54 4.00%
皖通高速 600012 13.12 202.70 3.84%
江苏金租 600901 29.30 196.90 3.73%
渝农商行 601077 27.35 192.82 3.65%
成都银行 601838 10.06 172.23 3.26%
齐鲁银行 601665 29.10 167.62 3.17%
苏州银行 002966 19.01 158.92 3.01%
重庆银行 601963 15.00 157.05 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.24 45.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 12.47%
制造业 0.04 7.97%
文化、体育和娱乐业 0.03 5.41%
农、林、牧、渔业 0.02 4.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 4.16%
采矿业 0.02 3.67%
租赁和商务服务业 0.01 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.29%
建筑业 0.01 1.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 24.61 239.95 4.45%
兴蓉环境 000598 26.12 187.28 3.47%
江苏金租 600901 29.30 179.32 3.32%
瀚蓝环境 600323 6.24 178.46 3.31%
皖通高速 600012 11.57 171.47 3.18%
苏州银行 002966 19.01 157.59 2.92%
四川成渝 601107 24.76 150.54 2.79%
成都银行 601838 9.28 149.59 2.77%
江河集团 601886 17.98 146.72 2.72%
渝农商行 601077 22.31 144.12 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.17 32.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 15.46%
采矿业 0.07 13.87%
建筑业 0.04 6.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 6.61%
文化、体育和娱乐业 0.03 6.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 4.80%
制造业 0.02 4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.84%
租赁和商务服务业 0.00 0.92%