财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.35 |
5.73 |
17.22 |
7.03 |
1.37 |
| 本期利润(万元) |
-8.85 |
11.64 |
11.91 |
3.01 |
1.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.66 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-53.05 |
0.00 |
-47.86 |
0.00 |
-67.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190.70 |
227.38 |
228.18 |
222.85 |
236.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.87 |
0.83 |
0.80 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.35 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.76 |
0.00 |
-17.34 |
0.00 |
-21.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
329.05 |
400.63 |
406.11 |
476.20 |
454.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
4232.75 |
5019.40 |
5660.33 |
6113.57 |
6073.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
4232.75 |
5019.40 |
5660.33 |
6113.57 |
6073.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.77 |
5.58 |
6.00 |
6.77 |
6.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.93 |
1.00 |
1.13 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
4577.12 |
5435.64 |
6071.77 |
6600.91 |
6560.15 |
| 负债合计(万元) |
88.49 |
40.68 |
22.90 |
43.29 |
43.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
4488.63 |
5394.96 |
6048.87 |
6557.62 |
6516.20 |
| 未分配利润(万元) |
-995.85 |
-867.58 |
-1344.25 |
-1545.39 |
-1982.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
1.59 |
0.77 |
1.98 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
275.23 |
564.54 |
116.51 |
-572.57 |
-681.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-444.57 |
-72.60 |
15.91 |
102.51 |
-183.09 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
2.98 |
2.23 |
1.00 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
-167.92 |
496.52 |
135.42 |
-467.08 |
-863.14 |
| 管理人报酬(万元) |
31.35 |
73.12 |
38.04 |
79.21 |
40.50 |
| 托管费(万元) |
5.22 |
12.19 |
6.34 |
13.20 |
6.75 |
| 其它费用(万元) |
6.93 |
13.94 |
6.93 |
13.95 |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
44.48 |
101.18 |
52.28 |
108.37 |
56.61 |
| 利润总额(万元) |
-212.39 |
395.34 |
83.15 |
-575.45 |
-919.75 |
| 净利润(万元) |
-212.39 |
395.34 |
83.15 |
-575.45 |
-919.75 |
