我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.21 |
-29.55 |
-50.27 |
-37.70 |
-35.79 |
| 本期利润(万元) |
19.30 |
-36.73 |
-30.41 |
-25.27 |
-34.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.23 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-83.84 |
0.00 |
-55.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
264.94 |
243.83 |
253.77 |
317.98 |
355.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.74 |
0.76 |
0.85 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.59 |
0.00 |
-14.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
454.06 |
483.51 |
528.37 |
693.95 |
976.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
6073.25 |
7127.84 |
8328.91 |
8198.04 |
8828.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
6073.25 |
7116.43 |
8328.91 |
8198.04 |
8828.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.56 |
7.73 |
10.83 |
11.51 |
11.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.29 |
1.81 |
1.92 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
6560.15 |
7655.15 |
8858.81 |
8920.39 |
9848.96 |
| 负债合计(万元) |
43.94 |
42.71 |
32.17 |
49.87 |
46.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
6516.20 |
7612.43 |
8826.64 |
8870.52 |
9802.22 |
| 未分配利润(万元) |
-1982.23 |
-1109.17 |
-196.50 |
-657.76 |
-246.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
2.47 |
1.31 |
4.25 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
-681.21 |
-623.37 |
367.77 |
-253.03 |
-825.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-183.09 |
303.19 |
176.57 |
-864.27 |
37.15 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.64 |
0.38 |
1.74 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
-863.14 |
-317.06 |
546.04 |
-1111.31 |
-784.64 |
| 管理人报酬(万元) |
40.50 |
126.14 |
67.63 |
144.04 |
73.42 |
| 托管费(万元) |
6.75 |
21.02 |
11.27 |
24.01 |
12.24 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
17.76 |
8.83 |
21.77 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
56.61 |
168.04 |
89.39 |
193.16 |
98.18 |
| 利润总额(万元) |
-919.75 |
-485.10 |
456.65 |
-1304.47 |
-882.82 |
| 净利润(万元) |
-919.75 |
-485.10 |
456.65 |
-1304.47 |
-882.82 |
