财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.73 |
17.22 |
7.03 |
1.37 |
0.88 |
| 本期利润(万元) |
11.64 |
11.91 |
3.01 |
1.42 |
2.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47.86 |
0.00 |
-67.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
227.38 |
228.18 |
222.85 |
236.53 |
259.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.83 |
0.80 |
0.79 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.34 |
0.00 |
-21.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
400.63 |
406.11 |
476.20 |
454.06 |
483.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
5019.40 |
5660.33 |
6113.57 |
6073.25 |
7127.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
5019.40 |
5660.33 |
6113.57 |
6073.25 |
7116.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.58 |
6.00 |
6.77 |
6.56 |
7.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.00 |
1.13 |
1.09 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
5435.64 |
6071.77 |
6600.91 |
6560.15 |
7655.15 |
| 负债合计(万元) |
40.68 |
22.90 |
43.29 |
43.94 |
42.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
5394.96 |
6048.87 |
6557.62 |
6516.20 |
7612.43 |
| 未分配利润(万元) |
-867.58 |
-1344.25 |
-1545.39 |
-1982.23 |
-1109.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
0.77 |
1.98 |
1.02 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
564.54 |
116.51 |
-572.57 |
-681.21 |
-623.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.60 |
15.91 |
102.51 |
-183.09 |
303.19 |
| 其它收入(万元) |
2.98 |
2.23 |
1.00 |
0.13 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
496.52 |
135.42 |
-467.08 |
-863.14 |
-317.06 |
| 管理人报酬(万元) |
73.12 |
38.04 |
79.21 |
40.50 |
126.14 |
| 托管费(万元) |
12.19 |
6.34 |
13.20 |
6.75 |
21.02 |
| 其它费用(万元) |
13.94 |
6.93 |
13.95 |
8.33 |
17.76 |
| 费用合计(万元) |
101.18 |
52.28 |
108.37 |
56.61 |
168.04 |
| 利润总额(万元) |
395.34 |
83.15 |
-575.45 |
-919.75 |
-485.10 |
| 净利润(万元) |
395.34 |
83.15 |
-575.45 |
-919.75 |
-485.10 |
