汇添富均衡增长混合(519018)_资产配置

汇添富均衡增长混合519018CHINA UNIVERSAL BALANCED GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	215225.57	88.80%
债券	10627.79	4.38%
银行存款和结算备付金	16375.94	6.76%
其他资产	139.33	0.06%

资产总值：242368.63万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.37	14444.03	5.97%
美的集团	000333	197.16	10770.78	4.45%
格力电器	000651	314.23	10108.78	4.18%
泸州老窖	000568	54.32	9746.09	4.03%
立讯精密	002475	207.54	7149.75	2.96%
神火股份	000933	421.77	7085.66	2.93%
恒瑞医药	600276	113.32	5125.46	2.12%
陕西煤业	601225	218.33	4560.91	1.89%
顺丰控股	002352	105.64	4267.86	1.77%
今世缘	603369	84.29	4109.14	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.13	70.83%
采矿业	1.15	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.97%
批发和零售业	0.43	1.79%
金融业	0.40	1.64%
农、林、牧、渔业	0.24	1.00%
卫生和社会工作	0.20	0.84%
科学研究和技术服务业	0.10	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.42%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.37	15051.17	5.81%
格力电器	000651	326.13	11838.52	4.57%
泸州老窖	000568	51.92	11248.47	4.34%
宁德时代	300750	50.65	10283.88	3.97%
中兴通讯	000063	226.34	7396.66	2.85%
神火股份	000933	425.60	7269.16	2.80%
美的集团	000333	123.20	6835.06	2.64%
五粮液	000858	35.95	5611.80	2.16%
立讯精密	002475	177.73	5299.91	2.04%
中航重机	600765	207.11	5140.42	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.85	76.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	4.18%
采矿业	0.87	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	1.94%
房地产业	0.31	1.21%
批发和零售业	0.28	1.07%
金融业	0.26	1.01%
科学研究和技术服务业	0.25	0.97%
农、林、牧、渔业	0.19	0.75%
卫生和社会工作	0.15	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.87	13305.63	4.74%
宁德时代	300750	51.90	11874.66	4.23%
泸州老窖	000568	53.48	11207.80	4.00%
格力电器	000651	293.36	10710.57	3.82%
美的集团	000333	146.89	8654.68	3.09%
中兴通讯	000063	177.39	8078.16	2.88%
阳光电源	300274	65.95	7691.75	2.74%
顺丰控股	002352	149.01	6718.86	2.40%
中航光电	002179	144.55	6555.30	2.34%
天孚通信	300394	49.02	5236.59	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.30	79.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.44	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	2.40%
金融业	0.55	1.96%
房地产业	0.27	0.96%
科学研究和技术服务业	0.25	0.91%
卫生和社会工作	0.20	0.73%
批发和零售业	0.20	0.72%
农、林、牧、渔业	0.20	0.71%
采矿业	0.14	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	67.57	17215.04	5.89%
贵州茅台	600519	7.87	14320.67	4.90%
宁德时代	300750	32.91	13363.11	4.57%
顺丰控股	002352	207.32	11481.38	3.93%
五粮液	000858	54.61	10758.17	3.68%
阳光电源	300274	70.72	7415.70	2.54%
中航光电	002179	116.17	6282.39	2.15%
神火股份	000933	311.22	5514.90	1.89%
格力电器	000651	128.26	4713.56	1.61%
马应龙	600993	165.04	4489.09	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.79	67.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.06	7.05%
交通运输、仓储和邮政业	1.29	4.40%
金融业	1.07	3.65%
农、林、牧、渔业	0.74	2.54%
采矿业	0.71	2.44%
批发和零售业	0.57	1.94%
卫生和社会工作	0.44	1.51%
房地产业	0.29	0.98%
科学研究和技术服务业	0.28	0.96%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	100.00	10044.75	4.15%
23国债16	5.80	583.04	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10044.75	4.15%
国家债券	583.04	0.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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