我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42843.49 |
-6727.82 |
-19733.24 |
-11389.63 |
-127034.93 |
| 本期利润(万元) |
-37253.41 |
-19622.57 |
-2187.20 |
6728.95 |
-169727.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
-0.00 |
0.01 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.66 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-45.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56017.98 |
0.00 |
92040.48 |
0.00 |
95974.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
241786.38 |
259234.03 |
280433.09 |
292210.86 |
287741.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.53 |
0.57 |
0.59 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.26 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
-33.35 |
| 累计净值增长率(%) |
286.69 |
0.00 |
342.25 |
0.00 |
345.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16256.90 |
20590.16 |
13631.27 |
13773.29 |
17745.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
225853.36 |
264715.66 |
275054.20 |
377396.46 |
521007.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
215225.57 |
263977.49 |
264693.48 |
361277.22 |
506017.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
10627.79 |
738.17 |
10360.72 |
16119.23 |
14989.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
243.65 |
340.35 |
369.80 |
451.37 |
715.35 |
| 应付托管费(万元) |
40.61 |
56.72 |
61.63 |
75.23 |
119.22 |
| 资产总计(万元) |
242368.63 |
285654.00 |
289115.34 |
391823.48 |
543463.83 |
| 负债合计(万元) |
582.25 |
5220.91 |
1373.40 |
2373.52 |
1967.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
241786.38 |
280433.09 |
287741.94 |
389449.95 |
541496.19 |
| 未分配利润(万元) |
56017.98 |
92040.48 |
95974.14 |
178012.31 |
300984.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.37 |
23.64 |
82.32 |
42.60 |
304.25 |
| 投资收益(万元) |
-38520.34 |
-17238.27 |
-120689.99 |
-96585.70 |
150718.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5590.07 |
17546.04 |
-42692.83 |
2120.17 |
-96985.53 |
| 其它收入(万元) |
3.19 |
2.06 |
101.44 |
72.03 |
179.39 |
| 收入合计(万元) |
-32875.71 |
333.47 |
-163199.06 |
-94350.90 |
54216.91 |
| 管理人报酬(万元) |
3731.77 |
2150.38 |
5575.47 |
3056.24 |
7959.39 |
| 托管费(万元) |
621.96 |
358.40 |
929.24 |
509.37 |
1326.57 |
| 其它费用(万元) |
23.97 |
11.89 |
23.98 |
11.90 |
14.95 |
| 费用合计(万元) |
4377.70 |
2520.67 |
6528.69 |
3577.51 |
14102.21 |
| 利润总额(万元) |
-37253.41 |
-2187.20 |
-169727.76 |
-97928.42 |
40114.70 |
| 净利润(万元) |
-37253.41 |
-2187.20 |
-169727.76 |
-97928.42 |
40114.70 |
