汇添富成长焦点混合(519068)_资产配置

汇添富成长焦点混合519068CHINA UNIVERSAL GROWTH FOCUS EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	282377.77	85.31%
债券	15155.83	4.58%
银行存款和结算备付金	33045.56	9.98%
其他资产	424.88	0.13%

资产总值：331004.03万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.91	22283.87	6.75%
泸州老窖	000568	121.29	21761.01	6.59%
宁德时代	300750	67.36	10997.90	3.33%
广汇能源	600256	1450.29	10355.04	3.14%
中国平安	601318	254.99	10276.10	3.11%
今世缘	603369	197.65	9635.49	2.92%
华阳股份	600348	935.75	9132.88	2.77%
东航物流	601156	590.64	8729.66	2.64%
立讯精密	002475	245.64	8462.42	2.56%
紫金矿业	601899	668.00	8323.34	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.72	62.76%
采矿业	3.32	10.05%
金融业	2.01	6.08%
交通运输、仓储和邮政业	1.02	3.10%
农、林、牧、渔业	0.66	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.02	23418.38	6.44%
泸州老窖	000568	92.82	20108.43	5.53%
宁德时代	300750	85.83	17426.94	4.79%
中航重机	600765	531.78	13198.85	3.63%
中国平安	601318	259.58	12537.71	3.45%
工业富联	601138	557.08	10974.48	3.02%
格力电器	000651	284.14	10314.34	2.84%
广汇能源	600256	1315.86	10053.13	2.76%
今世缘	603369	170.30	9991.57	2.75%
迎驾贡酒	603198	135.15	9940.11	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.02	63.30%
金融业	3.13	8.60%
采矿业	2.42	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.12	5.84%
农、林、牧、渔业	0.15	0.42%
房地产业	0.12	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.31%
建筑业	0.11	0.30%
批发和零售业	0.03	0.08%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.32	24216.30	5.97%
泸州老窖	000568	110.08	23068.96	5.69%
宁德时代	300750	80.12	18329.81	4.52%
中航重机	600765	546.15	14478.51	3.57%
阳光电源	300274	118.50	13820.66	3.41%
中际旭创	300308	82.18	12117.44	2.99%
格力电器	000651	308.66	11269.18	2.78%
工业富联	601138	445.23	11219.80	2.77%
迎驾贡酒	603198	174.26	11117.63	2.74%
科大讯飞	002230	161.48	10974.18	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.61	65.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.21	7.91%
金融业	1.85	4.56%
采矿业	0.44	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	0.92%
农、林、牧、渔业	0.25	0.62%
批发和零售业	0.20	0.50%
建筑业	0.12	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.14%
租赁和商务服务业	0.04	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	173.62	44236.03	9.77%
贵州茅台	600519	14.32	26063.67	5.75%
宁德时代	300750	54.76	22236.72	4.91%
阳光电源	300274	157.86	16553.20	3.65%
舍得酒业	600702	76.42	15055.33	3.32%
密尔克卫	603713	128.42	14089.33	3.11%
科大讯飞	002230	221.36	14096.20	3.11%
大华股份	002236	605.47	13689.68	3.02%
中航重机	600765	530.79	13025.53	2.88%
迎驾贡酒	603198	191.10	12729.26	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.06	70.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.03	6.69%
交通运输、仓储和邮政业	1.41	3.11%
农、林、牧、渔业	1.32	2.92%
房地产业	1.12	2.48%
采矿业	0.89	1.95%
批发和零售业	0.57	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.53	1.17%
科学研究和技术服务业	0.28	0.62%
建筑业	0.12	0.26%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	150.00	15155.83	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15155.83	4.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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