我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-94746.75 |
-15292.65 |
-52870.46 |
-17125.53 |
-93166.79 |
| 本期利润(万元) |
-101317.26 |
-33671.03 |
-40648.51 |
-2762.22 |
-171665.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.52 |
-0.17 |
-0.20 |
-0.01 |
-0.83 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.98 |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
-32.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
142582.13 |
0.00 |
210234.35 |
0.00 |
260350.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
330199.81 |
363695.20 |
405466.29 |
452999.19 |
463336.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.90 |
2.08 |
2.27 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.89 |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
-26.39 |
| 累计净值增长率(%) |
285.44 |
0.00 |
354.83 |
0.00 |
399.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32718.22 |
67904.59 |
48098.06 |
20148.18 |
68930.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
297533.59 |
346460.93 |
420268.64 |
560591.96 |
584220.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
282377.77 |
331461.15 |
415274.23 |
530010.76 |
542805.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
15155.83 |
14999.78 |
4994.42 |
30581.20 |
41415.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
338.41 |
503.47 |
591.33 |
663.96 |
863.75 |
| 应付托管费(万元) |
56.40 |
83.91 |
98.55 |
110.66 |
143.96 |
| 资产总计(万元) |
331004.03 |
415079.44 |
469585.12 |
583771.84 |
679584.19 |
| 负债合计(万元) |
804.22 |
9613.14 |
6248.16 |
6458.21 |
14651.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
330199.81 |
405466.29 |
463336.96 |
577313.63 |
664932.30 |
| 未分配利润(万元) |
142582.13 |
210234.35 |
260350.76 |
371321.67 |
450516.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
185.43 |
96.83 |
197.45 |
115.85 |
466.63 |
| 投资收益(万元) |
-88405.11 |
-49062.63 |
-84013.48 |
-58539.25 |
137978.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6570.51 |
12221.95 |
-78498.61 |
-2137.08 |
-211911.79 |
| 其它收入(万元) |
10.81 |
7.78 |
30.80 |
22.74 |
384.04 |
| 收入合计(万元) |
-94779.38 |
-36736.07 |
-162283.83 |
-60537.74 |
-73082.13 |
| 管理人报酬(万元) |
5583.36 |
3343.31 |
8020.79 |
4139.53 |
11682.96 |
| 托管费(万元) |
930.56 |
557.22 |
1336.80 |
689.92 |
1947.16 |
| 其它费用(万元) |
23.96 |
11.91 |
23.98 |
11.89 |
24.91 |
| 费用合计(万元) |
6537.88 |
3912.44 |
9381.57 |
4841.35 |
17220.41 |
| 利润总额(万元) |
-101317.26 |
-40648.51 |
-171665.40 |
-65379.09 |
-90302.54 |
| 净利润(万元) |
-101317.26 |
-40648.51 |
-171665.40 |
-65379.09 |
-90302.54 |
