汇添富民营活力混合A(470009)_资产配置

汇添富民营活力混合A470009CHINA UNIVERSAL PRIVATE ENTERPRISE DYNAMIC EQUITY FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	196972.53	91.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18285.84	8.48%
其他资产	251.12	0.12%

资产总值：215509.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐普医疗	300003	768.65	10591.95	4.96%
大华股份	002236	472.51	8930.43	4.18%
工业富联	601138	340.56	7754.55	3.63%
恒瑞医药	600276	164.77	7574.29	3.54%
晋控煤业	601001	436.65	6720.04	3.14%
焦点科技	002315	182.14	6564.45	3.07%
东方财富	300059	501.99	6470.65	3.03%
宁德时代	300750	33.64	6396.98	2.99%
金山办公	688111	18.82	5477.03	2.56%
匠心家居	301061	90.43	5356.94	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.71	64.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.36	11.04%
采矿业	2.15	10.04%
金融业	0.80	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	1.39%
教育	0.18	0.85%
科学研究和技术服务业	0.16	0.73%
批发和零售业	0.05	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐普医疗	300003	860.23	13901.26	6.33%
同花顺	300033	70.77	11101.69	5.06%
大华股份	002236	518.34	9563.37	4.35%
汉得信息	300170	767.73	6379.84	2.91%
奕瑞科技	688301	17.60	5725.88	2.61%
广汇能源	600256	767.19	5477.74	2.49%
东方财富	300059	379.45	5327.48	2.43%
匠心家居	301061	96.69	4810.22	2.19%
晶晨股份	688099	75.28	4714.69	2.15%
焦点科技	002315	141.59	4690.99	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.19	60.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.46	15.76%
金融业	2.08	9.48%
采矿业	1.23	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.85%
科学研究和技术服务业	0.11	0.50%
批发和零售业	0.06	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐普医疗	300003	769.79	12647.59	5.40%
大华股份	002236	556.15	12385.46	5.29%
国联股份	603613	354.70	11786.53	5.03%
同花顺	300033	69.24	10348.61	4.42%
联影医疗	688271	92.16	9593.41	4.10%
中炬高新	600872	216.35	7472.73	3.19%
汉得信息	300170	791.47	7131.14	3.05%
中兴通讯	000063	188.49	6159.80	2.63%
泛微网络	603039	104.77	5528.53	2.36%
金山办公	688111	14.70	5450.06	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.72	54.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.57	23.79%
金融业	2.17	9.26%
采矿业	0.69	2.95%
科学研究和技术服务业	0.37	1.57%
卫生和社会工作	0.30	1.30%
批发和零售业	0.10	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐普医疗	300003	612.10	13839.56	5.07%
同花顺	300033	76.05	13330.04	4.88%
大华股份	002236	577.74	11410.36	4.18%
汉得信息	300170	739.63	8535.33	3.13%
泛微网络	603039	102.32	8352.10	3.06%
科大讯飞	002230	121.28	8241.89	3.02%
中炬高新	600872	209.63	7712.29	2.82%
阿尔特	300825	391.25	7155.96	2.62%
国联股份	603613	188.08	6945.74	2.54%
金山办公	688111	12.70	5997.81	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.05	51.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.63	31.59%
金融业	1.56	5.70%
科学研究和技术服务业	0.72	2.62%
卫生和社会工作	0.19	0.69%
批发和零售业	0.09	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
豪鹏转债	3.29	329.11	0.15%
豪鹏转债	3.29	329.11	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	329.11	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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