我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -18889.13 -12036.89 -8422.60 8165.76 4205.46
本期利润(万元) -7559.79 -28355.68 -33593.63 15877.34 27445.54
加权平均份额本期利润(元) -0.14 -0.51 -0.60 0.29 0.50
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.18 0.00 5.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 165079.87 0.00 216445.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 3.03 0.00 3.82 0.00
期末基金资产净值(万元) 213718.85 219610.76 234111.37 273126.81 279925.98
期末基金份额净值(元) 3.89 4.03 4.22 4.82 5.02
本期净值增长率(%) 0.00 -10.87 0.00 6.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 383.63 0.00 478.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 14046.67 13809.17 4297.08 30482.60 20095.46
交易性金融资产(万元) 206231.30 258866.88 239786.47 243028.68 299744.26
其中:股票投资(万元) 205902.18 252309.43 228882.38 243028.68 299744.26
其中:债券投资(万元) 329.11 6557.45 10904.09 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 228.53 338.13 316.49 317.48 409.47
应付托管费(万元) 38.09 56.36 52.75 52.91 68.25
资产总计(万元) 221032.45 274988.72 245509.35 275242.18 322346.39
负债合计(万元) 1421.69 1861.91 664.71 2987.35 2269.99
所有者权益合计(万元) 219610.76 273126.81 244844.64 272254.82 320076.40
未分配利润(万元) 165079.87 216445.38 190650.51 217739.14 264805.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 50.81 22.03 85.55 50.28 137.85
投资收益(万元) -8033.62 10490.93 -22583.56 -34118.40 151019.82
公允价值变动收益(万元) -16318.78 7711.58 -42687.01 -7739.69 -111786.13
其它收入(万元) 17.83 7.27 16.63 9.58 232.36
收入合计(万元) -24283.77 18231.82 -65168.40 -41798.23 39603.90
管理人报酬(万元) 3469.64 2007.91 3913.68 1952.82 5909.31
托管费(万元) 578.27 334.65 652.28 325.47 984.89
其它费用(万元) 23.99 11.93 24.32 12.21 25.85
费用合计(万元) 4071.91 2354.48 4590.28 2290.50 9281.02
利润总额(万元) -28355.68 15877.34 -69758.68 -44088.72 30322.88
净利润(万元) -28355.68 15877.34 -69758.68 -44088.72 30322.88