我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18889.13 |
-12036.89 |
-8422.60 |
8165.76 |
4205.46 |
| 本期利润(万元) |
-7559.79 |
-28355.68 |
-33593.63 |
15877.34 |
27445.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.51 |
-0.60 |
0.29 |
0.50 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
165079.87 |
0.00 |
216445.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213718.85 |
219610.76 |
234111.37 |
273126.81 |
279925.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.89 |
4.03 |
4.22 |
4.82 |
5.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
383.63 |
0.00 |
478.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14046.67 |
13809.17 |
4297.08 |
30482.60 |
20095.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
206231.30 |
258866.88 |
239786.47 |
243028.68 |
299744.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
205902.18 |
252309.43 |
228882.38 |
243028.68 |
299744.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
329.11 |
6557.45 |
10904.09 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
228.53 |
338.13 |
316.49 |
317.48 |
409.47 |
| 应付托管费(万元) |
38.09 |
56.36 |
52.75 |
52.91 |
68.25 |
| 资产总计(万元) |
221032.45 |
274988.72 |
245509.35 |
275242.18 |
322346.39 |
| 负债合计(万元) |
1421.69 |
1861.91 |
664.71 |
2987.35 |
2269.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
219610.76 |
273126.81 |
244844.64 |
272254.82 |
320076.40 |
| 未分配利润(万元) |
165079.87 |
216445.38 |
190650.51 |
217739.14 |
264805.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.81 |
22.03 |
85.55 |
50.28 |
137.85 |
| 投资收益(万元) |
-8033.62 |
10490.93 |
-22583.56 |
-34118.40 |
151019.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16318.78 |
7711.58 |
-42687.01 |
-7739.69 |
-111786.13 |
| 其它收入(万元) |
17.83 |
7.27 |
16.63 |
9.58 |
232.36 |
| 收入合计(万元) |
-24283.77 |
18231.82 |
-65168.40 |
-41798.23 |
39603.90 |
| 管理人报酬(万元) |
3469.64 |
2007.91 |
3913.68 |
1952.82 |
5909.31 |
| 托管费(万元) |
578.27 |
334.65 |
652.28 |
325.47 |
984.89 |
| 其它费用(万元) |
23.99 |
11.93 |
24.32 |
12.21 |
25.85 |
| 费用合计(万元) |
4071.91 |
2354.48 |
4590.28 |
2290.50 |
9281.02 |
| 利润总额(万元) |
-28355.68 |
15877.34 |
-69758.68 |
-44088.72 |
30322.88 |
| 净利润(万元) |
-28355.68 |
15877.34 |
-69758.68 |
-44088.72 |
30322.88 |
