汇添富消费行业混合(000083)_资产配置

汇添富消费行业混合000083HUI TIAN FU CONSUMER SECTOR GLOBAL RESOURCES FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1164179.67	86.37%
债券	35464.33	2.63%
银行存款和结算备付金	115033.19	8.53%
其他资产	33280.05	2.47%

资产总值：1347957.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	67.01	117129.28	8.76%
美的集团	000333	1500.01	114090.65	8.53%
泸州老窖	000568	720.00	107784.48	8.06%
海尔智家	600690	2750.00	88412.62	6.61%
五粮液	000858	540.00	87755.89	6.56%
安井食品	603345	540.01	53644.11	4.01%
古井贡酒	000596	260.01	52786.80	3.95%
格力电器	000651	1100.01	52734.47	3.94%
迎驾贡酒	603198	500.00	36460.08	2.73%
珀莱雅	603605	330.01	36330.99	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	103.45	77.32%
农、林、牧、渔业	5.05	3.78%
金融业	2.84	2.12%
采矿业	2.73	2.04%
批发和零售业	0.71	0.53%
教育	0.63	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	0.18%
租赁和商务服务业	0.11	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	81.01	118869.74	9.66%
泸州老窖	000568	770.00	110487.76	8.98%
山西汾酒	600809	495.01	104388.07	8.48%
五粮液	000858	750.00	96030.38	7.80%
海尔智家	600690	2900.00	82302.10	6.69%
美的集团	000333	1040.08	67085.30	5.45%
古井贡酒	000596	290.01	61211.97	4.97%
珀莱雅	603605	395.01	43842.39	3.56%
今世缘	603369	900.00	41580.00	3.38%
安井食品	603345	555.01	41242.43	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	106.04	86.16%
农、林、牧、渔业	4.12	3.35%
采矿业	1.41	1.14%
教育	0.73	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.15%
租赁和商务服务业	0.11	0.09%
金融业	0.06	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	80.01	136244.94	9.80%
泸州老窖	000568	730.00	134751.12	9.69%
山西汾酒	600809	530.01	129894.26	9.34%
五粮液	000858	770.00	118203.16	8.50%
海尔智家	600690	3400.00	84830.09	6.10%
古井贡酒	000596	290.01	75402.05	5.42%
今世缘	603369	910.00	53389.70	3.84%
安井食品	603345	560.01	46284.42	3.33%
迎驾贡酒	603198	650.01	42536.52	3.06%
美的集团	000333	660.00	42385.30	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	122.34	87.96%
住宿和餐饮业	1.63	1.17%
农、林、牧、渔业	1.54	1.11%
卫生和社会工作	1.54	1.10%
采矿业	1.18	0.85%
金融业	0.33	0.24%
教育	0.25	0.18%
租赁和商务服务业	0.12	0.09%
批发和零售业	0.06	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	79.51	137230.12	9.85%
山西汾酒	600809	580.01	133824.92	9.61%
泸州老窖	000568	710.01	127390.44	9.15%
五粮液	000858	780.00	109442.22	7.86%
海尔智家	600690	3500.01	73500.13	5.28%
古井贡酒	000596	290.01	67513.84	4.85%
安井食品	603345	520.01	54397.73	3.91%
今世缘	603369	930.00	45337.50	3.26%
珀莱雅	603605	435.01	43239.58	3.10%
迎驾贡酒	603198	600.01	39774.52	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	119.91	86.09%
卫生和社会工作	2.06	1.48%
住宿和餐饮业	1.79	1.28%
科学研究和技术服务业	1.67	1.20%
农、林、牧、渔业	1.36	0.98%
采矿业	0.56	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.15%
批发和零售业	0.06	0.04%
教育	0.02	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	300.00	30335.49	2.27%
24农行永续债01	50.00	5128.84	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35464.33	2.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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