资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 820142.95 91.66%
债券 15623.90 1.75%
银行存款和结算备付金 57062.32 6.38%
其他资产 1940.02 0.22%
资产总值:894769.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1100.01 85966.06 9.63%
海尔智家 600690 2800.01 73052.28 8.19%
贵州茅台 600519 42.00 57846.24 6.48%
格力电器 000651 1350.01 54297.40 6.09%
海大集团 002311 800.00 44304.28 4.97%
泸州老窖 000568 250.00 29055.49 3.26%
福耀玻璃 600660 420.01 27203.80 3.05%
东鹏饮料 605499 100.01 26740.60 3.00%
安克创新 300866 220.00 25165.90 2.82%
春风动力 603129 90.00 25081.20 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 72.91 81.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.70 3.03%
采矿业 2.07 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 1.70 1.91%
教育 0.78 0.88%
住宿和餐饮业 0.76 0.85%
农、林、牧、渔业 0.51 0.57%
租赁和商务服务业 0.48 0.54%
批发和零售业 0.10 0.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1300.00 94458.26 9.50%
贵州茅台 600519 50.01 72210.47 7.26%
海尔智家 600690 2800.01 70924.27 7.13%
格力电器 000651 1400.01 55608.39 5.59%
海大集团 002311 780.00 49740.92 5.00%
东鹏饮料 605499 130.01 39495.82 3.97%
泸州老窖 000568 250.00 32980.55 3.32%
福耀玻璃 600660 400.01 29364.46 2.95%
青岛啤酒 600600 400.01 26368.49 2.65%
石头科技 688169 120.00 25173.62 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 83.53 84.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.72 2.74%
采矿业 2.36 2.37%
农、林、牧、渔业 1.09 1.09%
租赁和商务服务业 0.83 0.84%
教育 0.78 0.79%
批发和零售业 0.11 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 100.00 10056.15 1.13%
25进出04 55.00 5567.75 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15623.90 1.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%