汇添富消费行业混合(000083)_资产配置

汇添富消费行业混合000083HUI TIAN FU CONSUMER SECTOR GLOBAL RESOURCES FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	567105.93	92.37%
债券	17172.44	2.80%
银行存款和结算备付金	25221.10	4.11%
其他资产	4437.96	0.72%

资产总值：613937.43万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	680.02	54469.21	8.89%
海尔智家	600690	2500.02	51050.40	8.33%
贵州茅台	600519	40.00	50349.08	8.22%
格力电器	000651	1000.01	38280.38	6.25%
牧原股份	002714	800.00	33960.17	5.54%
春风动力	603129	105.00	30142.42	4.92%
海大集团	002311	650.01	27300.49	4.46%
宁德时代	300750	70.00	20377.90	3.33%
泸州老窖	000568	240.01	17347.94	2.83%
石头科技	688169	140.00	16626.41	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	48.89	79.79%
农、林、牧、渔业	4.15	6.78%
采矿业	1.58	2.58%
教育	0.86	1.40%
住宿和餐饮业	0.72	1.18%
批发和零售业	0.30	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	740.01	55892.89	9.39%
海尔智家	600690	2500.02	51025.40	8.57%
贵州茅台	600519	42.00	49794.61	8.37%
格力电器	000651	1000.01	37500.37	6.30%
海大集团	002311	670.01	29889.22	5.02%
春风动力	603129	107.00	27371.60	4.60%
泸州老窖	000568	300.01	23256.64	3.91%
牧原股份	002714	600.00	20994.14	3.53%
宁德时代	300750	50.00	19650.78	3.30%
福耀玻璃	600660	280.01	14123.51	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	46.13	77.51%
农、林、牧、渔业	2.10	3.53%
采矿业	1.38	2.32%
住宿和餐饮业	0.76	1.27%
教育	0.51	0.85%
批发和零售业	0.35	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	900.00	68715.27	9.43%
贵州茅台	600519	45.00	65254.93	8.96%
海尔智家	600690	2500.02	53450.42	7.34%
格力电器	000651	1000.01	37820.37	5.19%
海大集团	002311	650.01	32377.08	4.45%
泸州老窖	000568	300.00	31404.44	4.31%
东鹏饮料	605499	110.01	22580.93	3.10%
春风动力	603129	90.00	20573.75	2.82%
宁德时代	300750	50.00	20085.28	2.76%
福耀玻璃	600660	340.01	19380.35	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	58.31	80.06%
采矿业	1.80	2.47%
农、林、牧、渔业	1.67	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	1.05	1.44%
租赁和商务服务业	0.91	1.26%
住宿和餐饮业	0.86	1.18%
教育	0.61	0.84%
批发和零售业	0.36	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1100.01	85966.06	9.63%
海尔智家	600690	2800.01	73052.28	8.19%
贵州茅台	600519	42.00	57846.24	6.48%
格力电器	000651	1350.01	54297.40	6.09%
海大集团	002311	800.00	44304.28	4.97%
泸州老窖	000568	250.00	29055.49	3.26%
福耀玻璃	600660	420.01	27203.80	3.05%
东鹏饮料	605499	100.01	26740.60	3.00%
安克创新	300866	220.00	25165.90	2.82%
春风动力	603129	90.00	25081.20	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	72.91	81.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.70	3.03%
采矿业	2.07	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	1.70	1.91%
教育	0.78	0.88%
住宿和餐饮业	0.76	0.85%
农、林、牧、渔业	0.51	0.57%
租赁和商务服务业	0.48	0.54%
批发和零售业	0.10	0.11%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	100.00	10115.14	1.65%
25国债19	40.00	4053.48	0.66%
26中国银行绿色债01	30.00	3003.82	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13118.96	2.14%
国家债券	4053.48	0.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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