我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51712.97 |
-69269.36 |
-37855.80 |
-85828.56 |
-3511.48 |
| 本期利润(万元) |
137981.53 |
-90209.84 |
32700.68 |
-309489.67 |
25884.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.35 |
0.13 |
-1.13 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
-18.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
764898.03 |
0.00 |
877623.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1337849.61 |
1230736.91 |
1390885.99 |
1392760.04 |
1559635.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.47 |
4.90 |
5.39 |
5.26 |
5.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
-17.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
390.10 |
0.00 |
425.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60424.35 |
106909.90 |
212657.49 |
111478.69 |
162806.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
1161794.84 |
1276311.67 |
1335669.56 |
1715366.85 |
1913773.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
1126450.76 |
1276311.67 |
1323769.68 |
1695109.12 |
1893788.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
35344.08 |
0.00 |
11899.88 |
20257.73 |
19984.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1290.41 |
1414.99 |
1965.12 |
2302.90 |
2341.02 |
| 应付托管费(万元) |
215.07 |
235.83 |
327.52 |
383.82 |
390.17 |
| 资产总计(万元) |
1233190.74 |
1395200.50 |
1560864.97 |
1839040.48 |
2090880.43 |
| 负债合计(万元) |
2453.83 |
2440.46 |
3174.66 |
6250.73 |
12343.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1230736.91 |
1392760.04 |
1557690.31 |
1832789.75 |
2078536.44 |
| 未分配利润(万元) |
979600.86 |
1127822.40 |
1283319.49 |
1546491.32 |
1799887.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
218.42 |
538.93 |
265.51 |
739.12 |
338.44 |
| 投资收益(万元) |
-60089.16 |
-60149.75 |
-28287.22 |
-92861.42 |
-27524.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20940.47 |
-223661.11 |
-154615.40 |
-325943.05 |
-113889.66 |
| 其它收入(万元) |
56.28 |
271.17 |
191.49 |
582.62 |
370.18 |
| 收入合计(万元) |
-80754.94 |
-283000.75 |
-182445.62 |
-417482.74 |
-140705.96 |
| 管理人报酬(万元) |
8092.38 |
22681.51 |
13240.09 |
27479.70 |
13924.84 |
| 托管费(万元) |
1348.73 |
3780.25 |
2206.68 |
4579.95 |
2320.81 |
| 其它费用(万元) |
13.80 |
27.16 |
13.50 |
27.59 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
9454.90 |
26488.92 |
15460.27 |
32087.25 |
16259.36 |
| 利润总额(万元) |
-90209.84 |
-309489.67 |
-197905.89 |
-449569.98 |
-156965.32 |
| 净利润(万元) |
-90209.84 |
-309489.67 |
-197905.89 |
-449569.98 |
-156965.32 |
