资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124081.06 92.46%
债券 27.70 0.02%
银行存款和结算备付金 9919.59 7.39%
其他资产 178.03 0.13%
资产总值:134206.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 105.00 11025.00 8.33%
源杰科技 688498 4.50 8487.00 6.42%
兴森科技 002436 150.00 7642.50 5.78%
宁德时代 300750 15.80 6209.56 4.69%
东山精密 002384 23.00 6034.05 4.56%
大族激光 002008 40.00 6004.40 4.54%
中控技术 688777 50.00 5875.00 4.44%
兆易创新 603986 6.50 5297.50 4.00%
盛科通信 688702 13.00 5069.87 3.83%
洛阳钼业 603993 280.00 4914.00 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.89 74.76%
采矿业 1.31 9.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 8.27%
建筑业 0.11 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.80 9560.46 8.93%
紫金矿业 601899 230.00 7525.60 7.03%
洛阳钼业 603993 300.00 5145.00 4.81%
环旭电子 601231 130.00 4290.00 4.01%
源杰科技 688498 3.99 4012.31 3.75%
潍柴动力 000338 160.00 3878.40 3.62%
南山铝业 600219 600.00 3678.00 3.44%
山推股份 000680 300.00 3486.00 3.26%
大族激光 002008 56.00 3431.68 3.21%
兴森科技 002436 150.00 3007.50 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.17 67.02%
采矿业 1.68 15.68%
金融业 0.49 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.71%
租赁和商务服务业 0.08 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.28 27.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.70 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%