财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24929.99 |
14055.92 |
14024.65 |
6085.34 |
-2167.85 |
| 本期利润(万元) |
43535.79 |
-91.19 |
39701.80 |
35675.07 |
5964.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.39 |
-0.00 |
0.95 |
0.86 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.34 |
0.00 |
34.66 |
0.00 |
5.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
104552.02 |
0.00 |
83906.50 |
0.00 |
67878.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.83 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131820.97 |
106867.55 |
118975.20 |
130248.49 |
111275.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.83 |
3.37 |
3.39 |
3.44 |
2.56 |
| 本期净值增长率(%) |
42.47 |
0.00 |
39.86 |
0.00 |
5.69 |
| 累计净值增长率(%) |
440.19 |
0.00 |
279.16 |
0.00 |
186.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9653.62 |
8290.06 |
12787.86 |
9137.26 |
12117.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
124108.76 |
110971.16 |
98985.42 |
105240.61 |
100416.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
124081.06 |
110971.16 |
98985.42 |
105240.61 |
100416.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.24 |
120.86 |
107.93 |
118.88 |
115.61 |
| 应付托管费(万元) |
20.54 |
20.14 |
17.99 |
19.81 |
19.27 |
| 资产总计(万元) |
134206.38 |
119451.58 |
112075.64 |
114749.69 |
112705.29 |
| 负债合计(万元) |
1929.35 |
378.46 |
552.62 |
238.38 |
217.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
132277.03 |
119073.12 |
111523.01 |
114511.32 |
112487.99 |
| 未分配利润(万元) |
104911.68 |
83975.03 |
68027.81 |
67305.00 |
65803.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.51 |
36.00 |
18.59 |
45.13 |
20.99 |
| 投资收益(万元) |
25787.66 |
15611.76 |
-1426.76 |
-13565.51 |
-5434.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18655.73 |
25705.91 |
8149.14 |
15788.39 |
6180.49 |
| 其它收入(万元) |
11.41 |
13.64 |
7.63 |
4.95 |
2.33 |
| 收入合计(万元) |
44468.32 |
41367.31 |
6748.60 |
2272.96 |
769.29 |
| 管理人报酬(万元) |
712.98 |
1377.33 |
650.01 |
1367.82 |
693.57 |
| 托管费(万元) |
118.83 |
229.55 |
108.33 |
227.97 |
115.60 |
| 其它费用(万元) |
11.46 |
21.21 |
10.54 |
21.21 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
843.77 |
1628.72 |
769.30 |
1617.17 |
820.25 |
| 利润总额(万元) |
43624.55 |
39738.59 |
5979.30 |
655.78 |
-50.96 |
| 净利润(万元) |
43624.55 |
39738.59 |
5979.30 |
655.78 |
-50.96 |
