汇添富沪深300安中指数A(000368)_资产配置

汇添富沪深300安中指数A000368HUITIANFU SHANGHAI AND SHENZHEN 300 ANZHONG DYNAMIC STRATEGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75841.77	90.98%
债券	697.46	0.84%
银行存款和结算备付金	4110.66	4.93%
其他资产	2709.42	3.25%

资产总值：83359.31万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	140.98	3812.02	4.74%
中际旭创	300308	5.70	3246.66	4.04%
贵州茅台	600519	1.76	2553.16	3.17%
中国神华	601088	52.32	2445.89	3.04%
中国石油	601857	181.95	2217.93	2.76%
宁德时代	300750	5.17	2076.67	2.58%
新易盛	300502	4.60	2035.43	2.53%
中国石化	600028	284.41	1672.32	2.08%
陕西煤业	601225	62.84	1608.13	2.00%
中国海油	600938	37.29	1491.60	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	45.99%
采矿业	1.30	16.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.09	13.49%
金融业	0.54	6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.25%
科学研究和技术服务业	0.13	1.62%
建筑业	0.09	1.17%
租赁和商务服务业	0.08	0.95%
农、林、牧、渔业	0.06	0.69%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.64	3441.50	3.86%
紫金矿业	601899	82.41	2840.80	3.18%
美的集团	000333	35.68	2788.16	3.12%
长江电力	600900	98.86	2687.92	3.01%
新易盛	300502	5.92	2549.22	2.86%
贵州茅台	600519	1.82	2507.57	2.81%
比亚迪	002594	18.37	1795.52	2.01%
中国神华	601088	35.24	1427.06	1.60%
宁德时代	300750	3.58	1314.68	1.47%
格力电器	000651	31.65	1273.02	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.09	57.00%
采矿业	1.04	11.70%
金融业	0.60	6.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	5.88%
科学研究和技术服务业	0.12	1.38%
租赁和商务服务业	0.12	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.08%
农、林、牧、渔业	0.07	0.74%
建筑业	0.05	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	7.73	2825.94	3.11%
长江电力	600900	101.46	2764.71	3.04%
紫金矿业	601899	89.39	2631.75	2.89%
宁德时代	300750	6.39	2568.66	2.82%
中际旭创	300308	6.23	2515.65	2.77%
贵州茅台	600519	1.74	2505.76	2.76%
中国神华	601088	35.12	1351.97	1.49%
中兴通讯	000063	26.94	1229.33	1.35%
恒瑞医药	600276	16.92	1210.98	1.33%
美的集团	000333	16.26	1181.23	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.02	55.24%
采矿业	1.00	11.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	6.72%
金融业	0.60	6.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	6.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.54%
科学研究和技术服务业	0.14	1.51%
建筑业	0.12	1.31%
租赁和商务服务业	0.11	1.19%
农、林、牧、渔业	0.07	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	119.59	4848.02	3.43%
长江电力	600900	144.95	4368.71	3.09%
贵州茅台	600519	2.91	4095.08	2.90%
中国石油	601857	394.59	3373.72	2.39%
中国石化	600028	541.77	3055.57	2.16%
陕西煤业	601225	155.62	2994.17	2.12%
中国电信	601728	360.65	2795.05	1.98%
中国移动	600941	21.10	2374.43	1.68%
中兴通讯	000063	70.95	2305.02	1.63%
新易盛	300502	16.98	2156.29	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.13	43.39%
采矿业	2.23	15.80%
金融业	1.86	13.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	8.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91	6.44%
租赁和商务服务业	0.22	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.35%
科学研究和技术服务业	0.16	1.15%
建筑业	0.10	0.70%
农、林、牧、渔业	0.09	0.61%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.30	537.04	0.67%
26国债01	1.60	160.42	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	697.46	0.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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