汇添富沪深300安中指数A(000368)_资产配置

汇添富沪深300安中指数A000368HUITIANFU SHANGHAI AND SHENZHEN 300 ANZHONG DYNAMIC STRATEGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	474613.11	92.41%
债券	6451.45	1.26%
银行存款和结算备付金	21268.45	4.14%
其他资产	11289.02	2.20%

资产总值：513622.03万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	827.61	23934.40	4.78%
中国神华	601088	336.77	14942.61	2.98%
贵州茅台	600519	9.60	14080.05	2.81%
中国石油	601857	1246.78	12866.74	2.57%
中际旭创	300308	88.88	12254.08	2.45%
陕西煤业	601225	433.64	11174.96	2.23%
中国石化	600028	1561.64	9869.59	1.97%
中国电信	601728	1499.83	9223.96	1.84%
中国移动	600941	83.67	8994.17	1.80%
中国核电	601985	828.10	8827.55	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.60	43.12%
采矿业	7.96	15.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.96	13.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.64	9.27%
金融业	3.25	6.48%
租赁和商务服务业	0.78	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	1.32%
建筑业	0.41	0.82%
科学研究和技术服务业	0.41	0.82%
农、林、牧、渔业	0.35	0.71%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	195.27	12540.03	2.98%
贵州茅台	600519	7.05	11997.44	2.85%
紫金矿业	601899	664.09	11170.06	2.65%
长江电力	600900	411.32	10254.26	2.44%
中际旭创	300308	59.27	9279.87	2.20%
中兴通讯	000063	297.09	8315.42	1.97%
中国移动	600941	74.80	7910.50	1.88%
比亚迪	002594	39.08	7936.07	1.88%
中国电信	601728	1279.33	7778.33	1.85%
中国联通	600050	1669.32	7795.71	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.89	54.37%
采矿业	4.53	10.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.05	9.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.77	6.57%
金融业	2.65	6.29%
租赁和商务服务业	0.94	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.14%
科学研究和技术服务业	0.33	0.78%
建筑业	0.32	0.76%
农、林、牧、渔业	0.25	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	580.91	13558.51	4.59%
贵州茅台	600519	5.29	9122.43	3.09%
中国石化	600028	1440.52	8038.12	2.72%
中国神华	601088	255.83	8020.30	2.71%
陕西煤业	601225	294.10	6143.68	2.08%
中国石油	601857	853.38	6024.84	2.04%
中兴通讯	000063	221.45	5864.07	1.98%
中国移动	600941	58.39	5808.61	1.97%
中国联通	600050	1272.36	5572.92	1.89%
中国电信	601728	1013.54	5483.26	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.70	42.97%
采矿业	4.42	14.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.93	13.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.88	9.74%
金融业	1.90	6.43%
租赁和商务服务业	0.57	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	1.18%
科学研究和技术服务业	0.30	1.02%
建筑业	0.22	0.76%
农、林、牧、渔业	0.18	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1703.59	6.19%
中国石化	600028	145.65	884.12	3.21%
中国神华	601088	24.80	773.79	2.81%
美的集团	000333	13.74	762.35	2.77%
长江电力	600900	32.50	722.88	2.63%
中国石油	601857	86.45	689.85	2.51%
比亚迪	002594	2.56	605.98	2.20%
恒瑞医药	600276	13.12	589.42	2.14%
陕西煤业	601225	29.30	540.82	1.97%
药明康德	603259	5.97	514.16	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	52.68%
采矿业	0.40	14.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	6.59%
金融业	0.17	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.98%
科学研究和技术服务业	0.07	2.55%
租赁和商务服务业	0.05	1.85%
卫生和社会工作	0.03	1.11%
农、林、牧、渔业	0.03	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	30.90	3123.16	0.62%
23国债16	30.40	3087.47	0.62%
24国债09	2.40	240.82	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6451.45	1.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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