财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9569.53 |
5379.70 |
23541.67 |
12218.93 |
4903.54 |
| 本期利润(万元) |
5432.79 |
1249.35 |
19670.23 |
22264.34 |
-3427.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.04 |
0.29 |
0.40 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.75 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
-2.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41645.67 |
0.00 |
39210.66 |
0.00 |
63676.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.50 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.86 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69466.68 |
70605.56 |
69120.29 |
88798.26 |
137491.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
2.35 |
2.31 |
2.29 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
8.04 |
0.00 |
23.24 |
0.00 |
-0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
225.12 |
0.00 |
200.92 |
0.00 |
142.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4296.70 |
3527.11 |
6086.17 |
9444.58 |
19904.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
75291.31 |
85251.05 |
134933.96 |
262189.03 |
481064.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
75130.27 |
83896.67 |
133156.00 |
256437.15 |
474613.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
161.04 |
1354.39 |
1777.96 |
5751.88 |
6451.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.96 |
39.11 |
58.00 |
118.73 |
203.35 |
| 应付托管费(万元) |
6.39 |
7.82 |
11.60 |
23.75 |
40.67 |
| 资产总计(万元) |
81512.46 |
96747.78 |
150237.29 |
285156.83 |
513622.03 |
| 负债合计(万元) |
1401.86 |
7504.24 |
8842.56 |
14633.30 |
12871.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
80110.60 |
89243.55 |
141394.73 |
270523.53 |
500750.45 |
| 未分配利润(万元) |
48012.09 |
50564.92 |
65468.19 |
126170.51 |
212927.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.82 |
24.51 |
15.17 |
82.15 |
43.10 |
| 投资收益(万元) |
11871.19 |
26162.68 |
5691.10 |
39332.45 |
11869.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4504.24 |
-5688.56 |
-9399.51 |
17677.79 |
6877.19 |
| 其它收入(万元) |
14.23 |
160.05 |
100.30 |
227.44 |
41.92 |
| 收入合计(万元) |
7390.00 |
20658.68 |
-3592.94 |
57319.82 |
18831.26 |
| 管理人报酬(万元) |
208.43 |
722.22 |
457.21 |
2057.27 |
1011.30 |
| 托管费(万元) |
41.69 |
144.44 |
91.44 |
411.45 |
202.26 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
27.17 |
19.26 |
99.81 |
49.61 |
| 费用合计(万元) |
271.90 |
941.38 |
597.78 |
3045.84 |
1534.42 |
| 利润总额(万元) |
7118.10 |
19717.30 |
-4190.72 |
54273.99 |
17296.84 |
| 净利润(万元) |
7118.10 |
19717.30 |
-4190.72 |
54273.99 |
17296.84 |
