资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 924213.00 91.82%
债券 7678.78 0.76%
银行存款和结算备付金 65693.52 6.53%
其他资产 8923.53 0.89%
资产总值:1006508.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 165.99 100753.93 10.29%
中际旭创 300308 75.80 96270.70 9.84%
兆易创新 603986 113.51 92511.87 9.45%
沪电股份 002463 364.38 55677.42 5.69%
盛科通信 688702 119.01 46413.14 4.74%
中科飞测 688361 93.00 39990.56 4.09%
永鼎股份 600105 572.52 38633.65 3.95%
中微公司 688012 73.72 34535.95 3.53%
天孚通信 300394 112.37 34013.06 3.47%
大族激光 002008 213.65 32070.51 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 83.18 84.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.08 9.28%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 59.08 33640.74 9.17%
新易盛 300502 75.58 33471.93 9.12%
沪电股份 002463 382.76 29078.35 7.92%
兆易创新 603986 105.94 25224.67 6.87%
大族激光 002008 322.08 19736.86 5.38%
德科立 688205 98.90 18197.32 4.96%
罗博特科 300757 33.53 12762.04 3.48%
长光华芯 688048 60.63 12490.11 3.40%
盛科通信 688702 74.15 12374.07 3.37%
炬光科技 688167 37.97 12340.46 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.64 88.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 4.51%
文化、体育和娱乐业 0.22 0.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 58.20 5829.58 0.60%
25国债19 18.30 1849.20 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7678.78 0.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%