我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6865.35 |
-41567.18 |
-7044.91 |
3384.96 |
-4038.06 |
| 本期利润(万元) |
16177.21 |
-18208.08 |
-17274.08 |
-15172.04 |
-28855.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.99 |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46211.22 |
0.00 |
66379.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
193549.25 |
180846.02 |
182483.42 |
207014.19 |
216586.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.34 |
1.35 |
1.47 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
47.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23428.87 |
28770.72 |
45363.61 |
39739.49 |
38334.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
159158.84 |
181032.38 |
208279.12 |
172555.67 |
206897.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
159158.84 |
181032.38 |
208279.12 |
172555.67 |
206897.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.10 |
212.05 |
319.19 |
270.19 |
290.24 |
| 应付托管费(万元) |
29.52 |
35.34 |
53.20 |
45.03 |
48.37 |
| 资产总计(万元) |
183105.22 |
210003.60 |
258844.90 |
212648.46 |
247112.64 |
| 负债合计(万元) |
2138.38 |
1422.32 |
841.02 |
567.02 |
4353.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
180966.84 |
208581.29 |
258003.88 |
212081.45 |
242759.14 |
| 未分配利润(万元) |
46241.03 |
66872.34 |
109440.14 |
77012.67 |
105375.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.75 |
164.40 |
77.58 |
130.31 |
61.78 |
| 投资收益(万元) |
-40585.62 |
6906.84 |
15331.66 |
-41923.55 |
-22743.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23640.11 |
-18634.04 |
9631.14 |
-63869.03 |
-58269.59 |
| 其它收入(万元) |
11.24 |
49.27 |
19.06 |
104.34 |
89.77 |
| 收入合计(万元) |
-16882.52 |
-11513.53 |
25059.44 |
-105557.93 |
-80861.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1095.48 |
3202.72 |
1828.90 |
3618.24 |
1936.98 |
| 托管费(万元) |
182.58 |
533.79 |
304.82 |
603.04 |
322.83 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
24.82 |
12.32 |
24.83 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
1293.49 |
3763.18 |
2146.35 |
4246.19 |
2272.15 |
| 利润总额(万元) |
-18176.01 |
-15276.70 |
22913.09 |
-109804.12 |
-83133.89 |
| 净利润(万元) |
-18176.01 |
-15276.70 |
22913.09 |
-109804.12 |
-83133.89 |
