财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108567.90 |
23490.71 |
65406.54 |
31969.93 |
374.75 |
| 本期利润(万元) |
294184.54 |
-8999.46 |
158976.06 |
141108.40 |
3690.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.74 |
-0.09 |
1.18 |
1.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
79.32 |
0.00 |
62.91 |
0.00 |
1.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
291997.75 |
0.00 |
152364.11 |
0.00 |
83498.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.47 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
635826.81 |
262368.88 |
282034.60 |
320139.10 |
231698.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.38 |
2.65 |
2.74 |
2.58 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
96.25 |
0.00 |
81.48 |
0.00 |
3.37 |
| 累计净值增长率(%) |
438.50 |
0.00 |
174.40 |
0.00 |
56.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63248.68 |
8317.57 |
11386.05 |
12446.96 |
23428.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
931891.77 |
357897.74 |
238471.03 |
191078.89 |
159158.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
924213.00 |
346611.19 |
236448.70 |
191078.89 |
159158.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
7678.78 |
11286.55 |
2022.33 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
796.82 |
370.58 |
238.14 |
214.42 |
177.10 |
| 应付托管费(万元) |
132.80 |
61.76 |
39.69 |
35.74 |
29.52 |
| 资产总计(万元) |
1006508.82 |
367502.79 |
255141.10 |
205958.01 |
183105.22 |
| 负债合计(万元) |
27670.79 |
1212.93 |
1028.15 |
558.38 |
2138.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
978838.03 |
366289.86 |
254112.95 |
205399.63 |
180966.84 |
| 未分配利润(万元) |
795531.05 |
232207.47 |
91344.31 |
69457.56 |
46241.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.76 |
74.78 |
42.29 |
84.31 |
51.75 |
| 投资收益(万元) |
155526.67 |
82262.34 |
2036.97 |
-22482.24 |
-40585.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
269467.90 |
103690.99 |
2898.31 |
28653.01 |
23640.11 |
| 其它收入(万元) |
1621.98 |
286.13 |
36.19 |
49.72 |
11.24 |
| 收入合计(万元) |
426671.31 |
186314.23 |
5013.75 |
6304.81 |
-16882.52 |
| 管理人报酬(万元) |
3011.77 |
3476.12 |
1464.89 |
2227.11 |
1095.48 |
| 托管费(万元) |
501.96 |
579.35 |
244.15 |
371.18 |
182.58 |
| 其它费用(万元) |
11.48 |
21.23 |
10.55 |
23.03 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
3899.53 |
4272.11 |
1769.68 |
2630.49 |
1293.49 |
| 利润总额(万元) |
422771.78 |
182042.12 |
3244.07 |
3674.31 |
-18176.01 |
| 净利润(万元) |
422771.78 |
182042.12 |
3244.07 |
3674.31 |
-18176.01 |
