资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79506.77 79.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19954.84 20.04%
其他资产 93.77 0.09%
资产总值:99555.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.28 8232.59 8.29%
长江电力 600900 195.58 5581.87 5.62%
阳光电源 300274 49.43 4077.48 4.10%
中国核电 601985 412.15 3738.20 3.76%
亿纬锂能 300014 73.44 3658.05 3.68%
德业股份 605117 26.50 2071.05 2.08%
科达利 002850 13.19 2055.00 2.07%
新宙邦 300037 29.31 1949.61 1.96%
拓普集团 601689 38.97 1812.95 1.82%
麦格米特 002851 15.19 1757.79 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.55 65.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.36 13.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.41%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 32.60 12812.13 9.91%
阳光电源 300274 56.21 8938.51 6.91%
亿纬锂能 300014 73.44 4775.80 3.69%
江海股份 002484 29.28 3074.40 2.38%
德业股份 605117 26.50 2813.52 2.18%
长江电力 600900 106.46 2818.01 2.18%
新宙邦 300037 30.06 2790.94 2.16%
科达利 002850 13.77 2606.66 2.02%
麦格米特 002851 15.19 2539.46 1.96%
天华新能 300390 26.38 2466.79 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.69 74.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88 6.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.15 14.70 0.01%
金05转债 0.15 14.70 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%