资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106143.16 80.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24881.88 18.98%
其他资产 43.85 0.03%
资产总值:131068.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 32.60 12812.13 9.91%
阳光电源 300274 56.21 8938.51 6.91%
亿纬锂能 300014 73.44 4775.80 3.69%
江海股份 002484 29.28 3074.40 2.38%
长江电力 600900 106.46 2818.01 2.18%
德业股份 605117 26.50 2813.52 2.18%
新宙邦 300037 30.06 2790.94 2.16%
科达利 002850 13.77 2606.66 2.02%
麦格米特 002851 15.19 2539.46 1.96%
天华新能 300390 26.38 2466.79 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.69 74.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88 6.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 33.67 13525.24 9.91%
阳光电源 300274 72.80 10975.33 8.05%
隆基绿能 601012 275.76 4836.78 3.55%
特变电工 600089 181.88 4819.82 3.53%
亿纬锂能 300014 75.33 4687.79 3.44%
长江电力 600900 140.40 3796.43 2.78%
伟明环保 603568 120.00 3010.80 2.21%
德业股份 605117 22.53 2962.32 2.17%
思源电气 002028 13.82 2791.64 2.05%
拓普集团 601689 44.94 2552.59 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.05 73.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09 8.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.30 2.21%
采矿业 0.03 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.15 14.70 0.01%
金05转债 0.15 14.70 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%