我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25393.54 |
-36419.28 |
-21702.66 |
-28778.44 |
-9490.74 |
| 本期利润(万元) |
31352.70 |
-21283.63 |
-10346.01 |
-95916.14 |
-47395.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.52 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
-30.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8584.62 |
0.00 |
27844.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220969.63 |
194460.93 |
210754.71 |
219844.51 |
271465.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.26 |
1.33 |
1.40 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.74 |
0.00 |
-26.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.08 |
0.00 |
56.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24121.37 |
21145.60 |
29780.39 |
39549.01 |
32839.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
170461.29 |
199031.62 |
303770.76 |
347766.96 |
498974.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
170461.29 |
198921.93 |
303770.76 |
347766.96 |
494923.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
109.68 |
0.00 |
0.00 |
4051.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
199.93 |
218.34 |
405.76 |
531.69 |
609.63 |
| 应付托管费(万元) |
33.32 |
36.39 |
67.63 |
88.61 |
101.60 |
| 资产总计(万元) |
194817.90 |
220370.15 |
333600.68 |
387517.87 |
534726.34 |
| 负债合计(万元) |
356.97 |
525.63 |
574.18 |
825.79 |
7659.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
194460.93 |
219844.51 |
333026.50 |
386692.08 |
527066.54 |
| 未分配利润(万元) |
40309.28 |
62518.27 |
144287.42 |
183837.65 |
346145.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.89 |
104.77 |
58.55 |
140.64 |
72.49 |
| 投资收益(万元) |
-35030.43 |
-23789.89 |
-2551.66 |
24856.06 |
13415.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15135.65 |
-67137.71 |
-24287.83 |
-184645.46 |
-28602.76 |
| 其它收入(万元) |
13.74 |
103.37 |
87.79 |
571.79 |
352.47 |
| 收入合计(万元) |
-19839.15 |
-90719.46 |
-26693.15 |
-159076.97 |
-14762.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1227.72 |
4432.30 |
2755.86 |
7133.83 |
3641.38 |
| 托管费(万元) |
204.62 |
738.72 |
459.31 |
1188.97 |
606.90 |
| 其它费用(万元) |
12.14 |
25.66 |
12.72 |
26.12 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
1444.47 |
5196.68 |
3227.89 |
8348.93 |
4261.25 |
| 利润总额(万元) |
-21283.63 |
-95916.14 |
-29921.04 |
-167425.90 |
-19023.40 |
| 净利润(万元) |
-21283.63 |
-95916.14 |
-29921.04 |
-167425.90 |
-19023.40 |
