财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15491.34 |
8295.63 |
13301.45 |
6508.83 |
-420.85 |
| 本期利润(万元) |
11451.50 |
3412.98 |
39366.79 |
47654.88 |
-6169.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
0.35 |
0.45 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.08 |
0.00 |
23.93 |
0.00 |
-3.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9102.83 |
0.00 |
-5953.54 |
0.00 |
-23684.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129339.50 |
136412.83 |
151633.40 |
175978.36 |
149091.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.81 |
1.77 |
1.79 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
7.97 |
0.00 |
27.89 |
0.00 |
-4.12 |
| 累计净值增长率(%) |
113.80 |
0.00 |
98.03 |
0.00 |
48.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24800.53 |
22997.64 |
8847.95 |
11908.66 |
24121.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
106143.16 |
128241.73 |
126489.27 |
171567.71 |
170461.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
106143.16 |
128227.03 |
126489.27 |
171567.71 |
170461.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.70 |
158.07 |
147.01 |
204.55 |
199.93 |
| 应付托管费(万元) |
21.62 |
26.34 |
24.50 |
34.09 |
33.32 |
| 资产总计(万元) |
131068.88 |
152022.25 |
149362.66 |
196448.37 |
194817.90 |
| 负债合计(万元) |
1729.39 |
388.85 |
270.90 |
452.47 |
356.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
129339.50 |
151633.40 |
149091.76 |
195995.90 |
194460.93 |
| 未分配利润(万元) |
61658.46 |
65950.82 |
36710.95 |
54384.76 |
40309.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.97 |
190.16 |
95.57 |
103.03 |
41.89 |
| 投资收益(万元) |
16419.58 |
15346.72 |
602.94 |
-57603.86 |
-35030.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4039.84 |
26065.34 |
-5748.18 |
57485.39 |
15135.65 |
| 其它收入(万元) |
29.08 |
102.21 |
71.75 |
21.74 |
13.74 |
| 收入合计(万元) |
12447.78 |
41704.43 |
-4977.91 |
6.29 |
-19839.15 |
| 管理人报酬(万元) |
843.53 |
1984.63 |
1010.82 |
2414.21 |
1227.72 |
| 托管费(万元) |
140.59 |
330.77 |
168.47 |
402.37 |
204.62 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
22.23 |
11.82 |
23.65 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
996.29 |
2337.64 |
1191.11 |
2840.22 |
1444.47 |
| 利润总额(万元) |
11451.50 |
39366.79 |
-6169.03 |
-2833.93 |
-21283.63 |
| 净利润(万元) |
11451.50 |
39366.79 |
-6169.03 |
-2833.93 |
-21283.63 |
