汇添富中证500指数增强A(001050)_资产配置

汇添富中证500指数增强A001050HUITIANFU GROWTH MULTI FACTOR QUANTITATIVE STRATEGY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	156102.38	92.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12266.95	7.26%
其他资产	601.96	0.36%

资产总值：168971.29万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	1.88	3026.31	1.80%
华虹宏力	688347	9.89	2057.18	1.22%
睿创微纳	688002	10.68	1851.26	1.10%
大族激光	002008	22.16	1773.46	1.05%
协创数据	300857	6.85	1720.45	1.02%
长芯博创	300548	7.44	1635.54	0.97%
仕佳光子	688313	10.29	1589.07	0.94%
君正股份	300223	12.17	1571.76	0.93%
江丰电子	300666	6.97	1552.78	0.92%
菲利华	300395	15.78	1497.84	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.28	66.98%
金融业	1.16	6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	6.14%
采矿业	0.61	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	3.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.12%
批发和零售业	0.18	1.05%
科学研究和技术服务业	0.11	0.63%
卫生和社会工作	0.09	0.51%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	1.70	3206.20	1.80%
德明利	001309	2.19	2064.95	1.16%
长川科技	300604	5.86	2000.72	1.12%
华虹宏力	688347	5.92	1991.20	1.12%
君正股份	300223	7.49	1864.26	1.05%
大族激光	002008	11.43	1715.76	0.96%
协创数据	300857	4.95	1682.51	0.95%
中科飞测	688361	3.54	1523.32	0.86%
深科技	000021	23.65	1519.99	0.85%
光迅科技	002281	5.84	1500.53	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.52	70.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.29	7.22%
金融业	0.78	4.39%
采矿业	0.57	3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	2.43%
批发和零售业	0.30	1.70%
科学研究和技术服务业	0.16	0.89%
建筑业	0.13	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.65%
农、林、牧、渔业	0.09	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	34.20	1413.49	0.80%
神火股份	000933	43.98	1354.58	0.76%
天山铝业	002532	74.44	1324.29	0.75%
西部矿业	601168	50.96	1274.00	0.72%
赤峰黄金	600988	27.84	1201.30	0.68%
睿创微纳	688002	11.92	1206.69	0.68%
宏发股份	600885	41.90	1163.20	0.66%
鼎龙股份	300054	23.69	1167.92	0.66%
亨通光电	600487	21.43	1128.50	0.64%
水晶光电	002273	49.36	1087.79	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.65	65.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.48	8.37%
金融业	1.06	5.98%
采矿业	0.74	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	2.38%
批发和零售业	0.24	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.20%
科学研究和技术服务业	0.16	0.90%
租赁和商务服务业	0.15	0.84%
建筑业	0.12	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	46.48	1452.04	0.86%
西部矿业	601168	51.08	1411.85	0.84%
通富微电	002156	36.46	1374.54	0.82%
神火股份	000933	49.56	1361.41	0.81%
睿创微纳	688002	12.51	1261.39	0.75%
天山铝业	002532	75.43	1220.46	0.73%
东吴证券	601555	135.93	1231.51	0.73%
水晶光电	002273	48.09	1207.90	0.72%
双环传动	002472	24.50	1161.55	0.69%
深科技	000021	43.91	1110.04	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.13	66.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.50	8.95%
金融业	1.03	6.12%
采矿业	0.58	3.48%
批发和零售业	0.38	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	1.66%
科学研究和技术服务业	0.18	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.50%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	9.40	941.55	0.53%
25国债19	9.00	909.44	0.51%
26国债01	5.70	573.69	0.32%
25国债13	3.80	384.80	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2809.48	1.58%
可转债	61.32	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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