我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 236003.55 92.05%
债券 423.29 0.17%
银行存款和结算备付金 16829.64 6.56%
其他资产 3135.76 1.22%
资产总值:256392.23万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 23.80 2392.10 0.95%
神火股份 000933 117.24 2354.18 0.94%
新易盛 300502 17.75 2306.97 0.92%
东吴证券 601555 270.75 2279.74 0.91%
西部矿业 601168 118.77 2253.07 0.90%
东阿阿胶 000423 35.88 2213.73 0.88%
晶晨股份 688099 30.97 2178.64 0.87%
渝农商行 601077 391.22 2128.24 0.85%
宏发股份 600885 64.72 2106.56 0.84%
网宿科技 300017 226.29 2115.81 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.62 62.23%
金融业 1.85 7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 6.80%
采矿业 1.54 6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.23 4.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 2.40%
农、林、牧、渔业 0.30 1.20%
批发和零售业 0.23 0.92%
文化、体育和娱乐业 0.17 0.69%
综合 0.13 0.52%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 92.01 1861.36 0.95%
渝农商行 601077 365.60 1835.31 0.94%
西部矿业 601168 101.26 1817.62 0.93%
宇通客车 600066 69.37 1789.75 0.92%
东阿阿胶 000423 27.68 1732.70 0.89%
三星医疗 601567 48.64 1702.40 0.87%
顺络电子 002138 58.74 1613.00 0.83%
海澜之家 600398 172.74 1596.12 0.82%
中航重机 600765 76.93 1569.41 0.80%
水晶光电 002273 92.29 1567.08 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.08 61.90%
金融业 1.48 7.55%
采矿业 1.36 6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 6.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 2.38%
批发和零售业 0.28 1.46%
文化、体育和娱乐业 0.27 1.41%
房地产业 0.12 0.59%
住宿和餐饮业 0.11 0.55%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.20 423.29 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 423.29 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%