我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -7866.68 -2338.90 -7974.39 -5583.32 -1634.28
本期利润(万元) 23213.42 -6900.45 -6926.58 -10726.93 -3307.96
加权平均份额本期利润(元) 0.20 -0.05 -0.05 0.00 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.74 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 36568.85 0.00 59752.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.34 0.00 0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 188485.71 151653.55 178538.59 250260.36 261004.33
期末基金份额净值(元) 1.62 1.43 1.44 1.46 1.49
本期净值增长率(%) 0.00 -2.50 0.00 0.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.30 0.00 72.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 10625.30 18644.68 17502.99 4149.41 5148.20
交易性金融资产(万元) 183444.80 303563.72 286625.42 74744.63 77276.99
其中:股票投资(万元) 183068.19 302759.54 286625.42 74642.61 77253.07
其中:债券投资(万元) 376.61 804.19 0.00 102.02 23.92
应付管理人报酬(万元) 128.97 227.47 198.12 106.59 98.38
应付托管费(万元) 32.24 56.87 49.53 17.77 16.40
资产总计(万元) 197296.74 326972.73 307262.92 79928.04 83304.02
负债合计(万元) 2054.15 3211.45 1213.78 579.09 916.00
所有者权益合计(万元) 195242.59 323761.28 306049.13 79348.95 82388.02
未分配利润(万元) 58026.21 102015.86 103539.76 32913.57 37909.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 37.11 78.84 32.91 30.99 16.22
投资收益(万元) -2476.08 -5162.02 4091.73 -9164.43 -6354.39
公允价值变动收益(万元) -3417.08 -6446.36 -5046.78 -3675.38 -217.68
其它收入(万元) 5.55 45.21 20.52 109.46 95.79
收入合计(万元) -5850.50 -11484.32 -901.61 -12699.36 -6460.05
管理人报酬(万元) 986.31 2546.25 1223.29 1264.91 619.42
托管费(万元) 246.58 571.50 240.76 210.82 103.24
其它费用(万元) 10.54 26.40 16.71 20.92 10.38
费用合计(万元) 1371.30 3386.55 1566.56 1496.65 733.03
利润总额(万元) -7221.80 -14870.87 -2468.17 -14196.01 -7193.08
净利润(万元) -7221.80 -14870.87 -2468.17 -14196.01 -7193.08