财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20249.25 |
10900.83 |
33334.24 |
17254.97 |
7372.95 |
| 本期利润(万元) |
18634.48 |
1678.31 |
38918.32 |
26086.67 |
9996.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.03 |
0.38 |
0.32 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.94 |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
4.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
74808.56 |
0.00 |
54703.01 |
0.00 |
51949.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150206.70 |
130342.33 |
132007.15 |
138562.71 |
172994.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.07 |
2.05 |
2.01 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
13.62 |
0.00 |
26.50 |
0.00 |
4.48 |
| 累计净值增长率(%) |
55.06 |
0.00 |
36.48 |
0.00 |
12.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7496.30 |
8337.90 |
13018.28 |
20026.37 |
10625.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
169235.77 |
158267.95 |
203243.14 |
309349.49 |
183444.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
166364.96 |
157349.92 |
202906.82 |
309084.53 |
183068.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
2870.81 |
918.03 |
336.32 |
264.97 |
376.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.44 |
118.81 |
155.50 |
222.20 |
128.97 |
| 应付托管费(万元) |
31.36 |
29.70 |
38.88 |
55.55 |
32.24 |
| 资产总计(万元) |
179507.21 |
168894.03 |
238760.49 |
333498.59 |
197296.74 |
| 负债合计(万元) |
1530.64 |
946.43 |
22272.02 |
4196.73 |
2054.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
177976.56 |
167947.60 |
216488.47 |
329301.86 |
195242.59 |
| 未分配利润(万元) |
101580.96 |
85965.82 |
88581.10 |
125893.83 |
58026.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.22 |
58.25 |
35.14 |
74.56 |
37.11 |
| 投资收益(万元) |
26724.83 |
44989.73 |
11119.09 |
19758.50 |
-2476.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2313.44 |
5700.28 |
2229.88 |
7672.28 |
-3417.08 |
| 其它收入(万元) |
49.07 |
58.39 |
35.27 |
32.80 |
5.55 |
| 收入合计(万元) |
24481.67 |
50806.66 |
13419.38 |
27538.14 |
-5850.50 |
| 管理人报酬(万元) |
726.95 |
1910.77 |
1164.60 |
1983.03 |
986.31 |
| 托管费(万元) |
181.74 |
477.69 |
291.15 |
495.76 |
246.58 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.52 |
9.56 |
20.15 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
992.36 |
2647.06 |
1628.04 |
2744.88 |
1371.30 |
| 利润总额(万元) |
23489.32 |
48159.60 |
11791.34 |
24793.26 |
-7221.80 |
| 净利润(万元) |
23489.32 |
48159.60 |
11791.34 |
24793.26 |
-7221.80 |
