资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12737.35 32.06%
债券 5066.85 12.75%
银行存款和结算备付金 21528.88 54.19%
其他资产 397.58 1.00%
资产总值:39730.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 48.45 1322.68 0.28%
牧原股份 002714 30.40 1290.48 0.27%
贵州茅台 600519 0.95 1195.69 0.25%
五粮液 000858 15.20 1064.91 0.22%
温氏股份 300498 59.85 904.93 0.19%
山西汾酒 600809 5.70 658.92 0.14%
海天味业 603288 18.99 629.94 0.13%
泸州老窖 000568 8.55 617.99 0.13%
海大集团 002311 9.50 399.00 0.08%
东鹏饮料 605499 2.85 319.91 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 2.12%
农、林、牧、渔业 0.27 0.56%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.95 1126.22 0.26%
五粮液 000858 15.20 1124.80 0.26%
伊利股份 600887 48.45 1160.86 0.26%
牧原股份 002714 30.40 1063.70 0.24%
温氏股份 300498 58.90 725.65 0.17%
泸州老窖 000568 8.55 662.80 0.15%
山西汾酒 600809 5.70 623.41 0.14%
海天味业 603288 18.99 629.75 0.14%
海大集团 002311 9.50 423.80 0.10%
东鹏饮料 605499 2.85 351.78 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 2.23%
农、林、牧、渔业 0.22 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 50.00 5066.85 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5066.85 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%