我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.76 |
230.62 |
46.92 |
3788.48 |
295.04 |
| 本期利润(万元) |
52910.53 |
-33210.59 |
3860.47 |
-83806.60 |
-6415.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.19 |
0.02 |
-0.47 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
-18.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
134348.07 |
0.00 |
138872.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
424418.92 |
366633.00 |
409314.40 |
413731.82 |
439080.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
2.12 |
2.33 |
2.31 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
-16.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.90 |
0.00 |
130.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22552.77 |
23983.97 |
28192.83 |
34673.77 |
28511.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
388740.18 |
437693.39 |
461877.03 |
519376.35 |
531258.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
174.22 |
556.83 |
1635.66 |
701.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1011.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.87 |
10.47 |
11.51 |
13.90 |
14.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.09 |
2.30 |
2.78 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
411614.46 |
462180.26 |
490687.54 |
556483.54 |
561606.44 |
| 负债合计(万元) |
1053.46 |
832.87 |
502.53 |
2023.33 |
2803.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
410561.00 |
461347.40 |
490185.01 |
554460.21 |
558803.15 |
| 未分配利润(万元) |
216654.28 |
261445.40 |
292817.40 |
355087.56 |
376323.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.08 |
103.53 |
54.52 |
104.25 |
49.81 |
| 投资收益(万元) |
270.74 |
4181.30 |
3801.68 |
1018.45 |
1080.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37504.74 |
-96566.53 |
-61060.24 |
-70602.33 |
-19976.26 |
| 其它收入(万元) |
26.07 |
95.13 |
66.78 |
175.39 |
105.06 |
| 收入合计(万元) |
-37164.85 |
-92186.57 |
-57137.26 |
-69304.24 |
-18740.43 |
| 管理人报酬(万元) |
59.25 |
146.04 |
77.89 |
159.97 |
82.67 |
| 托管费(万元) |
11.85 |
29.21 |
15.58 |
31.99 |
16.53 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
21.04 |
10.44 |
21.03 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
140.45 |
334.54 |
178.44 |
283.92 |
133.88 |
| 利润总额(万元) |
-37305.30 |
-92521.11 |
-57315.70 |
-69588.16 |
-18874.31 |
| 净利润(万元) |
-37305.30 |
-92521.11 |
-57315.70 |
-69588.16 |
-18874.31 |
