财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1262.03 |
24.75 |
-1283.85 |
-819.10 |
-372.31 |
| 本期利润(万元) |
-12769.04 |
22199.97 |
-10713.75 |
-2156.49 |
-17725.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.13 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.27 |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
-4.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
137813.66 |
0.00 |
132621.26 |
0.00 |
137823.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
387969.82 |
406169.05 |
374179.91 |
387165.73 |
395623.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.29 |
2.16 |
2.21 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.84 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
-3.90 |
| 累计净值增长率(%) |
115.62 |
0.00 |
116.07 |
0.00 |
121.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23938.98 |
19413.92 |
24806.18 |
22552.77 |
23983.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
502780.59 |
428595.15 |
450598.02 |
388740.18 |
437693.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
174.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
7071.73 |
6019.35 |
1504.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.22 |
10.17 |
11.59 |
9.87 |
10.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
2.03 |
2.32 |
1.97 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
528252.42 |
448711.70 |
476157.66 |
411614.46 |
462180.26 |
| 负债合计(万元) |
2625.97 |
1476.03 |
1849.47 |
1053.46 |
832.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
525626.45 |
447235.67 |
474308.19 |
410561.00 |
461347.40 |
| 未分配利润(万元) |
281144.58 |
239911.17 |
260282.21 |
216654.28 |
261445.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.89 |
40.75 |
87.50 |
43.08 |
103.53 |
| 投资收益(万元) |
-1562.56 |
-1550.52 |
-545.07 |
270.74 |
4181.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18655.96 |
-12055.22 |
-22072.97 |
-37504.74 |
-96566.53 |
| 其它收入(万元) |
152.39 |
60.42 |
187.38 |
26.07 |
95.13 |
| 收入合计(万元) |
-19982.24 |
-13504.57 |
-22343.16 |
-37164.85 |
-92186.57 |
| 管理人报酬(万元) |
134.34 |
61.56 |
120.13 |
59.25 |
146.04 |
| 托管费(万元) |
26.87 |
12.31 |
24.03 |
11.85 |
29.21 |
| 其它费用(万元) |
19.24 |
9.54 |
20.04 |
10.46 |
21.04 |
| 费用合计(万元) |
426.84 |
184.35 |
291.04 |
140.45 |
334.54 |
| 利润总额(万元) |
-20409.08 |
-13688.92 |
-22634.21 |
-37305.30 |
-92521.11 |
| 净利润(万元) |
-20409.08 |
-13688.92 |
-22634.21 |
-37305.30 |
-92521.11 |
