资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28920.28 90.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2641.92 8.29%
其他资产 307.78 0.97%
资产总值:31869.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 59.04 2035.11 6.42%
招商银行 600036 44.06 1854.93 5.85%
生益科技 600183 19.27 1376.07 4.34%
北方华创 002371 2.74 1257.65 3.97%
中国海油 600938 33.86 1021.89 3.22%
中国人保 601319 113.67 1017.35 3.21%
中国铝业 601600 81.08 990.80 3.13%
中国太保 601601 22.97 962.67 3.04%
云天化 600096 28.45 950.63 3.00%
江苏银行 600919 90.27 938.80 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 38.01%
金融业 0.76 24.04%
采矿业 0.46 14.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.95%
建筑业 0.07 2.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.02%
批发和零售业 0.03 0.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 67.94 2000.15 6.36%
招商银行 600036 45.50 1838.65 5.84%
北方华创 002371 2.74 1239.24 3.94%
长江电力 600900 45.43 1237.97 3.93%
生益科技 600183 22.01 1188.98 3.78%
中航沈飞 600760 14.56 1045.84 3.32%
巨化股份 600160 25.37 1015.05 3.23%
中国电信 601728 141.91 945.12 3.00%
中国人保 601319 120.80 941.03 2.99%
中国船舶 600150 27.14 939.04 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 34.96%
金融业 0.68 21.71%
采矿业 0.45 14.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 2.96%
建筑业 0.07 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.96%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.98%
批发和零售业 0.03 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.67 66.65 0.17%
牧原转债 0.00 0.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.71 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%