资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45168.65 91.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4120.95 8.32%
其他资产 211.41 0.43%
资产总值:49501.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 29.33 1928.74 3.91%
杰普特 688025 11.66 1650.54 3.34%
科士达 002518 33.04 1603.10 3.25%
杰瑞股份 002353 22.25 1575.97 3.19%
航宇科技 688239 21.86 1479.55 3.00%
环旭电子 601231 48.51 1455.30 2.95%
恒瑞医药 600276 22.12 1317.69 2.67%
立讯精密 002475 22.77 1291.29 2.61%
睿创微纳 688002 12.68 1278.31 2.59%
安科瑞 300286 52.74 1217.24 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.78 76.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 4.01%
金融业 0.09 1.83%
租赁和商务服务业 0.07 1.34%
科学研究和技术服务业 0.05 0.97%
卫生和社会工作 0.04 0.91%
房地产业 0.04 0.74%
住宿和餐饮业 0.01 0.23%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 40.23 3660.93 6.91%
立讯精密 002475 39.52 2556.55 4.83%
科达利 002850 8.63 1688.89 3.19%
恒瑞医药 600276 22.12 1582.69 2.99%
歌尔股份 002241 41.55 1558.12 2.94%
三一重工 600031 57.28 1331.19 2.51%
奕瑞科技 688301 11.13 1287.90 2.43%
睿创微纳 688002 13.68 1209.81 2.29%
杰瑞股份 002353 21.59 1202.56 2.27%
安科瑞 300286 43.93 1085.95 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 70.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 5.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.05%
金融业 0.10 1.97%
采矿业 0.08 1.60%
租赁和商务服务业 0.07 1.27%
房地产业 0.05 0.98%
卫生和社会工作 0.04 0.80%
科学研究和技术服务业 0.04 0.66%
批发和零售业 0.02 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.89 89.29 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 89.29 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%