资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46257.58 92.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3551.32 7.13%
其他资产 12.34 0.02%
资产总值:49821.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 37.50 2298.00 4.62%
中控技术 688777 32.11 2069.79 4.16%
亨通光电 600487 37.15 1956.32 3.94%
科士达 002518 34.20 1542.42 3.10%
阳光电源 300274 10.08 1519.99 3.06%
固德威 688390 15.88 1501.37 3.02%
应流股份 603308 23.40 1444.48 2.91%
申通快递 002468 92.54 1371.44 2.76%
亿纬锂能 300014 20.42 1270.74 2.56%
恒瑞医药 600276 22.12 1221.47 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.59 72.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 8.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 5.13%
金融业 0.12 2.47%
科学研究和技术服务业 0.05 0.99%
住宿和餐饮业 0.04 0.86%
租赁和商务服务业 0.04 0.78%
采矿业 0.04 0.77%
卫生和社会工作 0.04 0.73%
房地产业 0.03 0.66%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 29.33 1928.74 3.91%
杰普特 688025 11.66 1650.54 3.34%
科士达 002518 33.04 1603.10 3.25%
杰瑞股份 002353 22.25 1575.97 3.19%
航宇科技 688239 21.86 1479.55 3.00%
环旭电子 601231 48.51 1455.30 2.95%
恒瑞医药 600276 22.12 1317.69 2.67%
立讯精密 002475 22.77 1291.29 2.61%
睿创微纳 688002 12.68 1278.31 2.59%
安科瑞 300286 52.74 1217.24 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.78 76.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 4.01%
金融业 0.09 1.83%
租赁和商务服务业 0.07 1.34%
科学研究和技术服务业 0.05 0.97%
卫生和社会工作 0.04 0.91%
房地产业 0.04 0.74%
住宿和餐饮业 0.01 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.89 89.29 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 89.29 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%