我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4701.27 |
-9825.53 |
-6600.72 |
4788.24 |
1225.72 |
| 本期利润(万元) |
4555.87 |
-9329.94 |
-7593.65 |
-3945.02 |
-5269.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.39 |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6845.75 |
0.00 |
21378.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37681.80 |
36859.75 |
42724.69 |
70651.51 |
63700.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.23 |
1.28 |
1.43 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.37 |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
43.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3474.38 |
6244.69 |
11159.56 |
7603.58 |
2433.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
33435.00 |
64491.61 |
48848.28 |
29405.22 |
22499.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
33435.00 |
64491.61 |
48848.28 |
29405.22 |
22499.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.32 |
72.02 |
63.72 |
40.93 |
29.11 |
| 应付托管费(万元) |
6.22 |
12.00 |
10.62 |
6.82 |
4.85 |
| 资产总计(万元) |
36936.01 |
70792.24 |
60962.42 |
37072.66 |
24963.87 |
| 负债合计(万元) |
76.27 |
140.73 |
2160.16 |
812.86 |
252.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
36859.75 |
70651.51 |
58802.26 |
36259.80 |
24711.83 |
| 未分配利润(万元) |
6845.75 |
21378.04 |
22053.98 |
11755.46 |
9313.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
27.25 |
12.60 |
12.62 |
6.53 |
| 投资收益(万元) |
-9538.77 |
5547.70 |
3354.33 |
-2504.65 |
-4832.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
495.60 |
-8733.26 |
354.05 |
-3865.64 |
679.89 |
| 其它收入(万元) |
34.95 |
89.30 |
79.52 |
5.67 |
1.76 |
| 收入合计(万元) |
-9002.21 |
-3069.01 |
3800.51 |
-6352.00 |
-4143.83 |
| 管理人报酬(万元) |
271.68 |
734.38 |
334.78 |
374.59 |
177.93 |
| 托管费(万元) |
45.28 |
122.40 |
55.80 |
62.43 |
29.66 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
19.24 |
9.56 |
19.02 |
9.44 |
| 费用合计(万元) |
327.73 |
876.01 |
400.14 |
456.05 |
217.03 |
| 利润总额(万元) |
-9329.94 |
-3945.02 |
3400.38 |
-6808.05 |
-4360.86 |
| 净利润(万元) |
-9329.94 |
-3945.02 |
3400.38 |
-6808.05 |
-4360.86 |
