财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9631.27 |
3414.98 |
7842.74 |
3854.43 |
3030.41 |
| 本期利润(万元) |
15442.54 |
643.75 |
13730.15 |
13509.22 |
3610.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.03 |
0.53 |
0.55 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.81 |
0.00 |
31.32 |
0.00 |
8.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26900.68 |
0.00 |
22105.51 |
0.00 |
13493.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.30 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54395.14 |
49701.38 |
49391.14 |
52943.33 |
37396.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.63 |
2.01 |
1.98 |
2.11 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
33.22 |
0.00 |
37.36 |
0.00 |
8.68 |
| 累计净值增长率(%) |
163.50 |
0.00 |
97.80 |
0.00 |
56.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4997.44 |
4071.54 |
3175.57 |
3098.96 |
3474.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
49365.16 |
45168.65 |
34098.74 |
38152.35 |
33435.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
49365.16 |
45168.65 |
34098.74 |
38152.35 |
33435.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.48 |
48.49 |
36.27 |
42.68 |
37.32 |
| 应付托管费(万元) |
9.08 |
8.08 |
6.05 |
7.11 |
6.22 |
| 资产总计(万元) |
54591.10 |
49501.02 |
37468.43 |
41471.66 |
36936.01 |
| 负债合计(万元) |
195.96 |
109.88 |
72.05 |
499.97 |
76.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
54395.14 |
49391.14 |
37396.38 |
40971.68 |
36859.75 |
| 未分配利润(万元) |
33753.28 |
24420.78 |
13493.77 |
12517.96 |
6845.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.09 |
16.94 |
6.26 |
13.45 |
6.01 |
| 投资收益(万元) |
9994.65 |
8429.71 |
3297.51 |
-12605.34 |
-9538.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5811.27 |
5887.41 |
580.18 |
9204.74 |
495.60 |
| 其它收入(万元) |
8.16 |
28.71 |
21.80 |
43.78 |
34.95 |
| 收入合计(万元) |
15823.18 |
14362.77 |
3905.75 |
-3343.37 |
-9002.21 |
| 管理人报酬(万元) |
317.94 |
526.53 |
245.19 |
496.09 |
271.68 |
| 托管费(万元) |
52.99 |
87.75 |
40.87 |
82.68 |
45.28 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
18.34 |
9.10 |
20.42 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
380.63 |
632.62 |
295.16 |
599.19 |
327.73 |
| 利润总额(万元) |
15442.54 |
13730.15 |
3610.59 |
-3942.56 |
-9329.94 |
| 净利润(万元) |
15442.54 |
13730.15 |
3610.59 |
-3942.56 |
-9329.94 |
